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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
AB Frais d’établissement | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 038.00 | 2 885.00 | 153.00 | 3 038.00 |
AH Fonds commercial | 191 500.00 | | 191 500.00 | 191 500.00 |
AP Constructions | 19 260.00 | 9 113.00 | 10 148.00 | 19 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 490.00 | 189 194.00 | 48 296.00 | 237 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 527.00 | 47 607.00 | 46 920.00 | 94 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 471.00 | 251 351.00 | 339 120.00 | 590 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 739.00 | 19 500.00 | 217 239.00 | 236 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 699.00 | 53 840.00 | 440 859.00 | 494 699.00 |
BZ Autres créances | 168 534.00 | | 168 534.00 | 168 534.00 |
CF Disponibilités | 327 167.00 | | 327 167.00 | 327 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 257.00 | 73 340.00 | 1 159 917.00 | 1 233 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 677.00 | 324 691.00 | 1 518 986.00 | 1 843 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 468.00 | 263 468.00 | | 263 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
DG Autres réserves | | 128 999.00 | | |
DH Report à nouveau | -526 906.00 | 102.00 | | -526 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 412.00 | -656 007.00 | | 90 412.00 |
DL TOTAL (I) | -151 617.00 | -242 029.00 | | -151 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789.00 | 104 337.00 | | 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 666.00 | 346 674.00 | | 6 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 043.00 | 35 616.00 | | 41 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 651.00 | 411 056.00 | | 200 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 335.00 | 95 538.00 | | 111 335.00 |
EA Autres dettes | 1 310 119.00 | 879 966.00 | | 1 310 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 603.00 | 1 873 187.00 | | 1 670 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 986.00 | 1 631 157.00 | | 1 518 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 511.00 | | 13 974.00 | 595 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 282.00 | 42 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 014.00 | 590 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 194 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 208.00 | 351 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 062.00 | | | 196 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 011.00 | | 6 474.00 | 356 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 885.00 | | 7 500.00 | 40 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 903.00 | 48 561.00 | 12 113.00 | 214 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 805.00 | 603.00 | 1 524.00 | 3 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 545.00 | 47 958.00 | 10 589.00 | 208 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 651.00 | 200 651.00 | | 200 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 335.00 | 111 335.00 | | 111 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 119.00 | 151 060.00 | 413 879.00 | 1 310 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
UX Autres créances clients | 494 699.00 | 494 699.00 | | 494 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VI Groupe et associés | 6 666.00 | 6 666.00 | 6 666.00 | 6 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 811.00 | | | 423 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 534.00 | 168 534.00 | | 168 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 037.00 | 667 941.00 | 42 095.00 | 710 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 560.00 | 470 501.00 | 420 545.00 | 1 629 560.00 |