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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
AH Fonds commercial | 191 500.00 | | 191 500.00 | 191 500.00 |
AP Constructions | 17 452.00 | 10 662.00 | 6 790.00 | 17 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 642.00 | 196 695.00 | 33 948.00 | 230 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 353.00 | 52 598.00 | 29 755.00 | 82 353.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 016.00 | 264 319.00 | 304 697.00 | 569 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 300.00 | | 288 300.00 | 288 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 117.00 | 73 876.00 | 494 241.00 | 568 117.00 |
BZ Autres créances | 120 854.00 | | 120 854.00 | 120 854.00 |
CF Disponibilités | 190 339.00 | | 190 339.00 | 190 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 772.00 | 73 876.00 | 1 117 896.00 | 1 191 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 788.00 | 338 195.00 | 1 422 593.00 | 1 760 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 468.00 | 263 468.00 | | 263 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
DH Report à nouveau | -397 491.00 | -436 494.00 | | -397 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 030.00 | 39 003.00 | | 119 030.00 |
DL TOTAL (I) | 6 416.00 | -112 614.00 | | 6 416.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852.00 | 1 104.00 | | 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 066.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 756.00 | 84 206.00 | | 84 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 990.00 | 165 488.00 | | 179 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 924.00 | 71 746.00 | | 76 924.00 |
EA Autres dettes | 1 068 155.00 | 1 189 854.00 | | 1 068 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 677.00 | 1 526 463.00 | | 1 410 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 593.00 | 1 413 849.00 | | 1 422 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 651.00 | 377 039.00 | | 331 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | 1 104.00 | | 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 093.00 | | 10 023.00 | 594 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 100.00 | 569 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 100.00 | 330 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 312.00 | | | 193 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 525.00 | | 10 023.00 | 355 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 786.00 | 36 602.00 | 33 068.00 | 260 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 421.00 | 36 602.00 | 33 068.00 | 256 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 990.00 | 179 990.00 | | 179 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 924.00 | 76 924.00 | | 76 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 155.00 | 73 886.00 | 528 827.00 | 1 068 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
UX Autres créances clients | 120 854.00 | 120 854.00 | | 120 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 117.00 | 568 117.00 | | 568 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 069.00 | 693 374.00 | 42 695.00 | 736 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 921.00 | 331 651.00 | 528 827.00 | 1 325 921.00 |