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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 178 322.00 | 55 923.00 | 122 399.00 | 178 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 018.00 | 76 399.00 | 106 619.00 | 183 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 082.00 | 267 570.00 | 234 512.00 | 502 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 629.00 | 400 392.00 | 603 237.00 | 1 003 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 086.00 | | 41 086.00 | 41 086.00 |
BT Marchandises | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 970.00 | | 79 970.00 | 79 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 772.00 | | 1 039 772.00 | 1 039 772.00 |
BZ Autres créances | 341 785.00 | 67 477.00 | 274 308.00 | 341 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
CF Disponibilités | 462 449.00 | | 462 449.00 | 462 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 810.00 | | 139 810.00 | 139 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 196.00 | 67 477.00 | 2 070 719.00 | 2 138 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 825.00 | 467 869.00 | 2 673 956.00 | 3 141 825.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DH Report à nouveau | 469 736.00 | 413 639.00 | | 469 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 102.00 | 56 097.00 | | 148 102.00 |
DL TOTAL (I) | 679 885.00 | 531 783.00 | | 679 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 296.00 | 63 361.00 | | 140 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 976.00 | 136 983.00 | | 211 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 390.00 | 358 599.00 | | 555 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 129.00 | 629.00 | | 18 129.00 |
EA Autres dettes | 1 068 281.00 | 1 025 001.00 | | 1 068 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 072.00 | 1 584 570.00 | | 1 994 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 956.00 | 2 116 353.00 | | 2 673 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
FG Production vendue services | 1 952 282.00 | | 1 952 282.00 | 1 952 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 076.00 | | 1 971 076.00 | 1 971 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 786.00 | 5 602.00 | | 2 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | 6 500.00 | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 386.00 | 12 102.00 | | 15 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 957.00 | 11 111.00 | | 16 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 502.00 | 3 554.00 | | 11 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 459.00 | 14 665.00 | | 28 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 073.00 | -2 564.00 | | -13 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 930.00 | -7 986.00 | | -10 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 531.00 | 2 095 256.00 | | 2 005 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 429.00 | 2 039 160.00 | | 1 857 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 102.00 | 56 097.00 | | 148 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 325.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 767.00 | 78 273.00 | 17 648.00 | 339 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 267.00 | 78 273.00 | 17 648.00 | 339 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 477.00 | | | 67 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 477.00 | | | 67 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 477.00 | | | 67 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 976.00 | 211 976.00 | | 211 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 390.00 | 555 390.00 | | 555 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 281.00 | 1 068 281.00 | | 1 068 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 296.00 | 28 624.00 | 111 672.00 | 140 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521 367.00 | 1 521 367.00 | | 1 521 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 816.00 | 1 521 367.00 | 8 449.00 | 1 529 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 072.00 | 1 882 400.00 | 111 672.00 | 1 994 072.00 |