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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 197 842.00 | 72 991.00 | 124 851.00 | 197 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 882.00 | 131 687.00 | 167 194.00 | 298 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 524.00 | 376 285.00 | 360 239.00 | 736 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 474.00 | 580 963.00 | 790 510.00 | 1 371 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 246.00 | | 62 246.00 | 62 246.00 |
BT Marchandises | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363 336.00 | | 363 336.00 | 363 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 436.00 | | 658 436.00 | 658 436.00 |
BZ Autres créances | 281 621.00 | | 281 621.00 | 281 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
CF Disponibilités | 578 959.00 | | 578 959.00 | 578 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 188.00 | | 131 188.00 | 131 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 829.00 | | 2 101 829.00 | 2 101 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 303.00 | 580 963.00 | 2 892 340.00 | 3 473 303.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DH Report à nouveau | 655 966.00 | 617 838.00 | | 655 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 990.00 | 100 590.00 | | 50 990.00 |
DL TOTAL (I) | 769 004.00 | 780 475.00 | | 769 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 884.00 | 111 798.00 | | 314 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 735.00 | 346 554.00 | | 303 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 106.00 | 369 852.00 | | 299 106.00 |
EA Autres dettes | 1 199 163.00 | 1 167 509.00 | | 1 199 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 336.00 | 1 995 712.00 | | 2 123 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 340.00 | 2 776 187.00 | | 2 892 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
FG Production vendue services | 2 100 711.00 | | 2 100 711.00 | 2 100 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 376.00 | | 2 116 376.00 | 2 116 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 851.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 263.00 | | | 118 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | 19 400.00 | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 463.00 | 19 400.00 | | 129 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 835.00 | 106 004.00 | | 41 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 740.00 | 5 098.00 | | 2 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 575.00 | 111 103.00 | | 44 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 888.00 | -91 703.00 | | 84 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 094.00 | 2 349 971.00 | | 2 316 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 104.00 | 2 249 381.00 | | 2 265 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 990.00 | 100 590.00 | | 50 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 544.00 | 137 851.00 | 9 432.00 | 452 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 044.00 | 137 851.00 | 8 932.00 | 452 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 477.00 | | | 67 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 477.00 | | | 67 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 735.00 | 303 735.00 | | 303 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 441.00 | 282 441.00 | | 282 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199 163.00 | 1 199 163.00 | | 1 199 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 884.00 | 58 246.00 | 228 620.00 | 314 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071 243.00 | 1 071 243.00 | | 1 071 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 194.00 | 1 071 243.00 | 6 950.00 | 1 078 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 336.00 | 1 866 698.00 | 228 620.00 | 2 123 336.00 |