| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 306 480.00 | 102 264.00 | 204 216.00 | 306 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 474.00 | 185 744.00 | 105 730.00 | 291 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 192.00 | 504 400.00 | 224 792.00 | 729 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 571.00 | 792 409.00 | 689 163.00 | 1 481 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 797.00 | | 53 797.00 | 53 797.00 |
BT Marchandises | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 915.00 | | 71 915.00 | 71 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 524.00 | | 819 524.00 | 819 524.00 |
BZ Autres créances | 318 432.00 | | 318 432.00 | 318 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CF Disponibilités | 820 067.00 | | 820 067.00 | 820 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 780.00 | | 81 780.00 | 81 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 065.00 | | 2 172 065.00 | 2 172 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 636.00 | 792 409.00 | 2 861 228.00 | 3 653 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DH Report à nouveau | 562 651.00 | 706 957.00 | | 562 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 455.00 | -144 306.00 | | 57 455.00 |
DL TOTAL (I) | 682 153.00 | 624 697.00 | | 682 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 196.00 | 440 239.00 | | 349 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 212.00 | | 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 711.00 | 6 219.00 | | 25 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 871.00 | 311 235.00 | | 657 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 296.00 | 251 544.00 | | 367 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
EA Autres dettes | 755 013.00 | 1 304 331.00 | | 755 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 075.00 | 2 313 780.00 | | 2 179 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 228.00 | 2 938 478.00 | | 2 861 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 800.00 | 2 307 561.00 | | 1 878 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 106.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
FG Production vendue services | 1 651 677.00 | | 1 651 677.00 | 1 651 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 678.00 | | 1 659 678.00 | 1 659 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 355 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 466.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 398.00 | 40 771.00 | | 17 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | | | 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 030.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 23 000.00 | | 2 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 101 716.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 835.00 | 23 445.00 | | 33 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 524.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 341.00 | 37 969.00 | | 47 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 041.00 | 63 747.00 | | -45 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 072.00 | -26 884.00 | | -43 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 382.00 | 2 214 723.00 | | 2 041 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 927.00 | 2 359 029.00 | | 1 983 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 455.00 | -144 306.00 | | 57 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 315.00 | | 145 212.00 | 1 460 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 951.00 | 23 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 955.00 | 1 481 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 004.00 | 1 357 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 469.00 | | 129 172.00 | 1 349 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 846.00 | | 16 041.00 | 10 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 441.00 | 169 972.00 | 121 004.00 | 743 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 441.00 | 169 972.00 | 121 004.00 | 743 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 871.00 | 657 871.00 | | 657 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 510.00 | 231 510.00 | | 231 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 013.00 | 755 013.00 | | 755 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
UX Autres créances clients | 819 524.00 | 819 524.00 | | 819 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 107 489.00 | 107 489.00 | | 107 489.00 |
VC Groupe et associés | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 196.00 | 74 633.00 | 261 428.00 | 349 196.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 153.00 | 66 153.00 | | 66 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 113.00 | 96 113.00 | | 96 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 780.00 | 81 780.00 | | 81 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 787.00 | 1 227 787.00 | | 1 227 787.00 |
VW T.V.A. | 75 730.00 | 75 730.00 | | 75 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 364.00 | 1 878 800.00 | 261 428.00 | 2 153 364.00 |