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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 252 835.00 | 86 350.00 | 166 485.00 | 252 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 003.00 | 174 704.00 | 133 299.00 | 308 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 141.00 | 482 386.00 | 275 754.00 | 758 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 315.00 | 743 441.00 | 716 874.00 | 1 460 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 806.00 | | 36 806.00 | 36 806.00 |
BT Marchandises | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 251.00 | | 123 251.00 | 123 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 180.00 | | 914 180.00 | 914 180.00 |
BZ Autres créances | 293 764.00 | | 293 764.00 | 293 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
CF Disponibilités | 721 452.00 | | 721 452.00 | 721 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 269.00 | | 108 269.00 | 108 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 604.00 | | 2 221 604.00 | 2 221 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 919.00 | 743 441.00 | 2 938 478.00 | 3 681 919.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DH Report à nouveau | 706 957.00 | 655 966.00 | | 706 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 306.00 | 50 990.00 | | -144 306.00 |
DL TOTAL (I) | 624 697.00 | 769 004.00 | | 624 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 240.00 | 314 884.00 | | 440 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 6 449.00 | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 787.00 | 303 735.00 | | 286 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 544.00 | 282 442.00 | | 251 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 448.00 | 16 664.00 | | 24 448.00 |
EA Autres dettes | 1 304 331.00 | 1 199 163.00 | | 1 304 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 780.00 | 2 123 336.00 | | 2 313 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 478.00 | 2 892 340.00 | | 2 938 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 255.00 | | 327 255.00 | 327 255.00 |
FG Production vendue services | 1 783 804.00 | | 1 783 804.00 | 1 783 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 059.00 | | 2 111 059.00 | 2 111 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 684.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 030.00 | 118 263.00 | | 70 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 11 200.00 | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 716.00 | 129 463.00 | | 101 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 445.00 | 41 835.00 | | 23 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 524.00 | 2 740.00 | | 14 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 969.00 | 44 575.00 | | 37 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 747.00 | 84 888.00 | | 63 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 884.00 | | | -26 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 723.00 | 2 316 094.00 | | 2 214 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 029.00 | 2 265 104.00 | | 2 359 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 306.00 | 50 990.00 | | -144 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 963.00 | 164 684.00 | 2 206.00 | 580 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 963.00 | 164 684.00 | 2 206.00 | 580 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 787.00 | 286 787.00 | | 286 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 544.00 | 251 544.00 | | 251 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 331.00 | 1 304 331.00 | | 1 304 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 239.00 | 91 828.00 | 335 276.00 | 440 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316 213.00 | 1 316 213.00 | | 1 316 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 265.00 | 1 316 213.00 | 10 052.00 | 1 326 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 561.00 | 1 959 150.00 | 335 276.00 | 2 307 561.00 |