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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 178 322.00 | 64 197.00 | 114 124.00 | 178 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 132.00 | 98 111.00 | 93 021.00 | 191 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 345.00 | 289 736.00 | 252 609.00 | 542 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 017.00 | 452 544.00 | 599 473.00 | 1 052 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 207.00 | | 51 207.00 | 51 207.00 |
BT Marchandises | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 871.00 | | 91 871.00 | 91 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 962.00 | | 896 962.00 | 896 962.00 |
BZ Autres créances | 269 286.00 | 67 477.00 | 201 809.00 | 269 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CF Disponibilités | 762 644.00 | | 762 644.00 | 762 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 324.00 | | 146 324.00 | 146 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 191.00 | 67 477.00 | 2 176 714.00 | 2 244 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 208.00 | 520 021.00 | 2 776 187.00 | 3 296 208.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DH Report à nouveau | 617 838.00 | 469 736.00 | | 617 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 590.00 | 148 102.00 | | 100 590.00 |
DL TOTAL (I) | 780 475.00 | 679 885.00 | | 780 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 798.00 | 140 296.00 | | 111 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 554.00 | 211 976.00 | | 346 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 223.00 | 555 390.00 | | 369 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 629.00 | 18 129.00 | | 629.00 |
EA Autres dettes | 1 167 509.00 | 1 068 281.00 | | 1 167 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 712.00 | 1 994 072.00 | | 1 995 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 187.00 | 2 673 956.00 | | 2 776 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
FG Production vendue services | 2 300 265.00 | | 2 300 265.00 | 2 300 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 019.00 | | 2 317 019.00 | 2 317 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 179.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 786.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400.00 | 12 600.00 | | 19 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 400.00 | 15 386.00 | | 19 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 004.00 | 16 957.00 | | 106 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 098.00 | 11 502.00 | | 5 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 103.00 | 28 459.00 | | 111 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 703.00 | -13 073.00 | | -91 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 188.00 | -10 930.00 | | 24 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 971.00 | 2 005 531.00 | | 2 349 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 381.00 | 1 857 429.00 | | 2 249 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 590.00 | 148 102.00 | | 100 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 392.00 | 104 179.00 | 52 027.00 | 400 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 892.00 | 104 179.00 | 52 027.00 | 399 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 477.00 | | | 67 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 477.00 | | | 67 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 554.00 | 346 554.00 | | 346 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 222.00 | 369 222.00 | | 369 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 509.00 | 1 167 509.00 | | 1 167 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 798.00 | 42 744.00 | 69 055.00 | 111 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312 572.00 | 1 312 572.00 | | 1 312 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 024.00 | 1 312 572.00 | 8 452.00 | 1 321 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 712.00 | 1 926 658.00 | 69 055.00 | 1 995 712.00 |