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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AP Constructions | 415 347.00 | 288 884.00 | 126 463.00 | 415 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 693.00 | 195 670.00 | 113 023.00 | 308 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 688.00 | 27 942.00 | 8 747.00 | 36 688.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 992.00 | 517 418.00 | 339 574.00 | 856 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BT Marchandises | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BZ Autres créances | 56 436.00 | | 56 436.00 | 56 436.00 |
CF Disponibilités | 44 285.00 | | 44 285.00 | 44 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 714.00 | | 155 714.00 | 155 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 706.00 | 517 418.00 | 495 288.00 | 1 012 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 785.00 | 52 823.00 | | 43 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 632.00 | -9 038.00 | | 3 632.00 |
DL TOTAL (I) | 63 917.00 | 60 285.00 | | 63 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 630.00 | 124 917.00 | | 257 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 533.00 | 26 783.00 | | 48 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 519.00 | 42 826.00 | | 50 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 460.00 | 83 647.00 | | 74 460.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 12.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 371.00 | 278 184.00 | | 431 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 288.00 | 338 470.00 | | 495 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 533.00 | | | 48 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 703.00 | | 181 289.00 | 675 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 67 500.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 940.00 | | 113 789.00 | 653 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 182.00 | 49 236.00 | | 468 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 260.00 | 49 236.00 | | 463 260.00 |