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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AP Constructions | 269 026.00 | 138 564.00 | 130 462.00 | 269 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 189.00 | 196 636.00 | 106 553.00 | 303 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 203.00 | 31 935.00 | 3 268.00 | 35 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 849.00 | 367 135.00 | 318 714.00 | 685 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BT Marchandises | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
BZ Autres créances | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
CF Disponibilités | 235 568.00 | | 235 568.00 | 235 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 533.00 | | 303 533.00 | 303 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 382.00 | 367 135.00 | 622 247.00 | 989 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139.00 | | | 139.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 246.00 | 47 417.00 | | 81 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 950.00 | 73 829.00 | | 36 950.00 |
DL TOTAL (I) | 134 696.00 | 137 746.00 | | 134 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 361.00 | 238 241.00 | | 316 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 021.00 | 36 083.00 | | 40 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 208.00 | 43 499.00 | | 37 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 959.00 | 70 880.00 | | 93 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 550.00 | 388 702.00 | | 487 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 246.00 | 526 449.00 | | 622 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 172.00 | 222 410.00 | | 445 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 710.00 | | 55 139.00 | 630 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 279.00 | | 55 139.00 | 552 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 873.00 | 61 262.00 | | 305 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 873.00 | 61 262.00 | | 305 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 070.00 | 150 070.00 | | 150 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 292.00 | 123 914.00 | 41 101.00 | 166 292.00 |
VI Groupe et associés | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 814.00 | | | 71 814.00 |
VP Divers | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
VW T.V.A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 550.00 | 445 172.00 | 41 101.00 | 487 550.00 |