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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AP Constructions | 269 026.00 | 111 662.00 | 157 364.00 | 269 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 050.00 | 164 504.00 | 83 546.00 | 248 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 203.00 | 29 707.00 | 5 496.00 | 35 203.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 710.00 | 305 873.00 | 324 837.00 | 630 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
BT Marchandises | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
BZ Autres créances | 39 547.00 | | 39 547.00 | 39 547.00 |
CF Disponibilités | 113 015.00 | | 113 015.00 | 113 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 611.00 | | 201 611.00 | 201 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 321.00 | 305 873.00 | 526 449.00 | 832 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139.00 | | | 139.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 47 417.00 | 43 785.00 | | 47 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 829.00 | 3 632.00 | | 73 829.00 |
DL TOTAL (I) | 137 746.00 | 63 917.00 | | 137 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 241.00 | 257 630.00 | | 238 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 083.00 | 48 533.00 | | 36 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 499.00 | 50 519.00 | | 43 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 880.00 | 74 460.00 | | 70 880.00 |
EA Autres dettes | | 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 702.00 | 431 371.00 | | 388 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 449.00 | 495 288.00 | | 526 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 410.00 | 237 677.00 | | 222 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 992.00 | | 60 965.00 | 856 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 909.00 | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 247.00 | 630 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 923.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 415.00 | 552 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 728.00 | | 60 965.00 | 767 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 418.00 | 58 804.00 | 270 350.00 | 517 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 495.00 | 58 804.00 | 265 427.00 | 512 495.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |