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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AP Constructions | 269 026.00 | 165 467.00 | 103 559.00 | 269 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 189.00 | 228 629.00 | 74 559.00 | 303 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 203.00 | 34 138.00 | 1 065.00 | 35 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 848.00 | 428 234.00 | 257 614.00 | 685 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
BT Marchandises | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 491.00 | | 32 491.00 | 32 491.00 |
BZ Autres créances | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
CF Disponibilités | 269 628.00 | | 269 628.00 | 269 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 399.00 | | 349 399.00 | 349 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 248.00 | 428 234.00 | 607 014.00 | 1 035 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139.00 | | | 139.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 93 196.00 | 81 246.00 | | 93 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 844.00 | 36 950.00 | | 50 844.00 |
DL TOTAL (I) | 160 541.00 | 134 696.00 | | 160 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 807.00 | 316 361.00 | | 267 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 990.00 | 37 208.00 | | 44 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 571.00 | 93 959.00 | | 93 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 473.00 | 487 550.00 | | 446 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 014.00 | 622 246.00 | | 607 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 093.00 | 445 172.00 | | 245 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 848.00 | | | 685 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 417.00 | | | 607 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 135.00 | 61 099.00 | | 367 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 135.00 | 61 099.00 | | 367 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
VB T. V. A. | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 686.00 | 29 807.00 | 112 879.00 | 142 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 121.00 | 36 620.00 | 88 501.00 | 125 121.00 |
VI Groupe et associés | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 575.00 | | | 48 575.00 |
VP Divers | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 905.00 | 62 905.00 | | 62 905.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 473.00 | 245 093.00 | 201 380.00 | 446 473.00 |