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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AP Constructions | 269 026.00 | 192 370.00 | 76 656.00 | 269 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 189.00 | 257 341.00 | 45 848.00 | 303 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 206.00 | 34 810.00 | 396.00 | 35 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 851.00 | 484 520.00 | 201 331.00 | 685 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BT Marchandises | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 356.00 | | 40 356.00 | 40 356.00 |
BZ Autres créances | 40 575.00 | | 40 575.00 | 40 575.00 |
CF Disponibilités | 209 147.00 | | 209 147.00 | 209 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 647.00 | | 309 647.00 | 309 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 499.00 | 484 520.00 | 510 978.00 | 995 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139.00 | | | 139.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 104 041.00 | 93 196.00 | | 104 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 246.00 | 50 844.00 | | 23 246.00 |
DL TOTAL (I) | 143 787.00 | 160 541.00 | | 143 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 447.00 | 267 807.00 | | 201 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 075.00 | 40 021.00 | | 40 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 078.00 | 44 990.00 | | 40 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 592.00 | 93 571.00 | | 85 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 192.00 | 446 473.00 | | 367 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 978.00 | 607 014.00 | | 510 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 848.00 | | 403.00 | 685 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 685 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 607 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 417.00 | | 403.00 | 607 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 234.00 | 56 686.00 | 400.00 | 428 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 234.00 | 56 686.00 | 400.00 | 428 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
VB T. V. A. | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 946.00 | 29 945.00 | 83 001.00 | 112 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 501.00 | 34 034.00 | 54 467.00 | 88 501.00 |
VI Groupe et associés | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VP Divers | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 746.00 | 82 746.00 | | 82 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 192.00 | 229 724.00 | 137 468.00 | 367 192.00 |