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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 849.00 | 18 688.00 | 4 161.00 | 22 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 419.00 | 20 258.00 | 4 161.00 | 24 419.00 |
BT Marchandises | 308 131.00 | | 308 131.00 | 308 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 122.00 | | 222 122.00 | 222 122.00 |
BZ Autres créances | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
CF Disponibilités | 307 153.00 | | 307 153.00 | 307 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 946.00 | | 876 946.00 | 876 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 365.00 | 20 258.00 | 881 107.00 | 901 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 445 972.00 | 278 655.00 | | 445 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 897.00 | 167 317.00 | | 142 897.00 |
DL TOTAL (I) | 599 869.00 | 456 972.00 | | 599 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 046.00 | 202 479.00 | | 231 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 216.00 | 72 761.00 | | 47 216.00 |
EA Autres dettes | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 238.00 | 275 240.00 | | 281 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 107.00 | 732 212.00 | | 881 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 238.00 | 275 240.00 | | 281 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 961.00 | 1 388 614.00 | 2 122 575.00 | 733 961.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 361.00 | 1 388 614.00 | 2 122 975.00 | 734 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 516 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 42.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 101.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -101.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 906.00 | 77 563.00 | | 55 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 358.00 | 2 168 878.00 | | 2 155 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 460.00 | 2 001 561.00 | | 2 012 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 897.00 | 167 317.00 | | 142 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 577.00 | | 2 399.00 | 22 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557.00 | 24 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 23 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 018.00 | | 2 399.00 | 22 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 044.00 | 2 772.00 | 557.00 | 18 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 485.00 | 2 772.00 | 557.00 | 17 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 046.00 | 231 046.00 | | 231 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 222 122.00 | | | 222 122.00 |
VB T. V. A. | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 663.00 | 261 663.00 | | 261 663.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 238.00 | 281 238.00 | | 281 238.00 |