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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 849.00 | 20 045.00 | 2 804.00 | 22 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 419.00 | 21 615.00 | 2 804.00 | 24 419.00 |
BT Marchandises | 258 752.00 | | 258 752.00 | 258 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 295.00 | | 518 295.00 | 518 295.00 |
BZ Autres créances | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CF Disponibilités | 71 568.00 | | 71 568.00 | 71 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 885.00 | | 863 885.00 | 863 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 304.00 | 21 615.00 | 866 689.00 | 888 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 588 869.00 | 445 972.00 | | 588 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 139.00 | 142 897.00 | | 111 139.00 |
DL TOTAL (I) | 711 008.00 | 599 869.00 | | 711 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 725.00 | 231 046.00 | | 101 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 615.00 | 47 216.00 | | 53 615.00 |
EA Autres dettes | | 2 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 681.00 | 281 238.00 | | 155 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 689.00 | 881 107.00 | | 866 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 681.00 | 281 238.00 | | 155 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 276.00 | 1 364 050.00 | 1 785 326.00 | 421 276.00 |
FG Production vendue services | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 086.00 | 1 364 050.00 | 1 786 136.00 | 422 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 25.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 25.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | -25.00 | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 812.00 | 55 906.00 | | 44 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 009.00 | 2 155 358.00 | | 1 789 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 870.00 | 2 012 460.00 | | 1 677 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 139.00 | 142 897.00 | | 111 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 258.00 | 1 357.00 | | 20 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 699.00 | 1 357.00 | | 19 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 725.00 | 101 725.00 | | 101 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
UX Autres créances clients | 518 295.00 | 518 295.00 | | 518 295.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 566.00 | 533 566.00 | | 533 566.00 |
VW T.V.A. | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 681.00 | 155 681.00 | | 155 681.00 |