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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 415.00 | 26 814.00 | 12 601.00 | 39 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 985.00 | 28 384.00 | 12 601.00 | 40 985.00 |
BT Marchandises | 146 522.00 | | 146 522.00 | 146 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 598.00 | | 193 598.00 | 193 598.00 |
BZ Autres créances | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
CF Disponibilités | 653 970.00 | | 653 970.00 | 653 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 567.00 | | 1 015 567.00 | 1 015 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 552.00 | 28 384.00 | 1 028 168.00 | 1 056 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 735 875.00 | 700 008.00 | | 735 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 429.00 | 35 867.00 | | 71 429.00 |
DL TOTAL (I) | 818 304.00 | 746 875.00 | | 818 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 879.00 | 41 307.00 | | 37 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 186.00 | 60 683.00 | | 109 186.00 |
EA Autres dettes | 62 800.00 | 15 400.00 | | 62 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 864.00 | 417 390.00 | | 209 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 168.00 | 1 164 265.00 | | 1 028 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 470.00 | 1 455 068.00 | 2 033 538.00 | 578 470.00 |
FG Production vendue services | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 755.00 | 1 455 068.00 | 2 033 823.00 | 578 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 098.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 228.00 | 15 540.00 | | 27 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 688.00 | 1 994 301.00 | | 2 048 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 259.00 | 1 958 434.00 | | 1 977 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 429.00 | 35 867.00 | | 71 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 419.00 | | 17 900.00 | 24 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 334.00 | 40 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334.00 | 40 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 860.00 | | 17 900.00 | 23 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 619.00 | 7 098.00 | 1 334.00 | 22 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 060.00 | 7 098.00 | 1 334.00 | 22 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
UX Autres créances clients | 193 598.00 | 193 598.00 | | 193 598.00 |
VB T. V. A. | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 075.00 | 215 075.00 | | 215 075.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 864.00 | 209 864.00 | | 209 864.00 |