| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 849.00 | 21 049.00 | 1 799.00 | 22 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 419.00 | 22 619.00 | 1 799.00 | 24 419.00 |
BT Marchandises | 126 222.00 | | 126 222.00 | 126 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 506.00 | | 80 506.00 | 80 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 732.00 | | 326 732.00 | 326 732.00 |
BZ Autres créances | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
CF Disponibilités | 577 851.00 | | 577 851.00 | 577 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 466.00 | | 1 162 466.00 | 1 162 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 884.00 | 22 619.00 | 1 164 265.00 | 1 186 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 700 008.00 | 588 869.00 | | 700 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 867.00 | 111 139.00 | | 35 867.00 |
DL TOTAL (I) | 746 875.00 | 711 008.00 | | 746 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 342.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 307.00 | 101 725.00 | | 41 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 683.00 | 53 615.00 | | 60 683.00 |
EA Autres dettes | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 390.00 | 155 681.00 | | 417 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 265.00 | 866 689.00 | | 1 164 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 390.00 | 155 681.00 | | 417 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 342.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 997.00 | 1 428 898.00 | 1 978 895.00 | 549 997.00 |
FG Production vendue services | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 745.00 | 1 428 898.00 | 1 986 643.00 | 557 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 443 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -357.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 540.00 | 44 812.00 | | 15 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 301.00 | 1 789 009.00 | | 1 994 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 434.00 | 1 677 870.00 | | 1 958 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 867.00 | 111 139.00 | | 35 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 615.00 | 1 005.00 | | 21 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 056.00 | 1 005.00 | | 21 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 326 732.00 | 326 732.00 | | 326 732.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 887.00 | 377 887.00 | | 377 887.00 |
VW T.V.A. | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 390.00 | 417 390.00 | | 417 390.00 |