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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 628.00 | | 3 153 628.00 | 3 153 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 100 092.00 | | 100 092.00 | 100 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 300 153.00 | | 300 153.00 | 300 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 205.00 | | 1 122 205.00 | 1 122 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 833.00 | | 4 275 833.00 | 4 275 833.00 |
CU Autres participations | 3 134 809.00 | | 3 134 809.00 | 3 134 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 393 365.00 | 1 393 365.00 | | 1 393 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 336.00 | 139 336.00 | | 139 336.00 |
DG Autres réserves | 2 333 903.00 | 2 222 711.00 | | 2 333 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 346.00 | 111 192.00 | | 100 346.00 |
DK Provisions réglementées | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 986 382.00 | 3 886 035.00 | | 3 986 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 000.00 | 50 000.00 | | 205 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 062.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 451.00 | 39 301.00 | | 84 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 450.00 | 90 363.00 | | 289 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 833.00 | 3 976 398.00 | | 4 275 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 2 858.00 | | 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 748.00 | 332 186.00 | | 450 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 402.00 | 220 993.00 | | 350 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 346.00 | 111 192.00 | | 100 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 628.00 | | | 3 153 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 153 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 153 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153 628.00 | | | 3 153 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
UX Autres créances clients | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 052.00 | 322 052.00 | | 322 052.00 |
VW T.V.A. | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 451.00 | 289 451.00 | | 289 451.00 |