| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | 135.00 | 1 157.00 | 1 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 803.00 | 135.00 | 909 668.00 | 909 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 251 219.00 | | 251 219.00 | 251 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 545 373.00 | | 1 545 373.00 | 1 545 373.00 |
CF Disponibilités | 211 681.00 | | 211 681.00 | 211 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 575.00 | | 2 016 575.00 | 2 016 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 378.00 | 135.00 | 2 926 243.00 | 2 926 378.00 |
CU Autres participations | 877 750.00 | | 877 750.00 | 877 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 393 365.00 | 1 393 365.00 | | 1 393 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 337.00 | 139 337.00 | | 139 337.00 |
DG Autres réserves | 1 233 098.00 | 1 261 108.00 | | 1 233 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 430.00 | -28 010.00 | | 14 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 230.00 | 2 765 800.00 | | 2 780 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 166.00 | 130 950.00 | | 141 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 96.00 | | 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 745.00 | 579.00 | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 013.00 | 131 626.00 | | 146 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 243.00 | 2 897 425.00 | | 2 926 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 508.00 | 57 018.00 | | 66 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 078.00 | 85 028.00 | | 52 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 430.00 | -28 010.00 | | 14 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 769.00 | | 2 034.00 | 957 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 908 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 909 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 769.00 | | 742.00 | 957 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VC Groupe et associés | 250 596.00 | 250 596.00 | | 250 596.00 |
VI Groupe et associés | 141 166.00 | 141 166.00 | | 141 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 521.00 | 259 521.00 | | 259 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 013.00 | 146 013.00 | | 146 013.00 |