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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 769.00 | | 957 769.00 | 957 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BZ Autres créances | 239 334.00 | | 239 334.00 | 239 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 554 123.00 | | 1 554 123.00 | 1 554 123.00 |
CF Disponibilités | 135 536.00 | | 135 536.00 | 135 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 656.00 | | 1 939 656.00 | 1 939 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 425.00 | | 2 897 425.00 | 2 897 425.00 |
CU Autres participations | 927 750.00 | | 927 750.00 | 927 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 393 365.00 | 1 393 365.00 | | 1 393 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 336.00 | 139 336.00 | | 139 336.00 |
DG Autres réserves | 1 261 108.00 | 1 358 711.00 | | 1 261 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 009.00 | -97 603.00 | | -28 009.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 799.00 | 2 793 809.00 | | 2 765 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 949.00 | 48 665.00 | | 130 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 3 247.00 | | 96.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579.00 | 32 122.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 625.00 | 84 034.00 | | 131 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 425.00 | 2 877 844.00 | | 2 897 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 571.00 | | | -8 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 018.00 | 30 080.00 | | 57 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 028.00 | 127 684.00 | | 85 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 009.00 | -97 603.00 | | -28 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 477.00 | | | 1 501 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 318 500.00 | 204 066.00 | 957 769.00 | 318 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318 500.00 | 225 208.00 | 957 769.00 | 318 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 142.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480 335.00 | | | 1 480 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 309.00 | 1 762.00 | 7 071.00 | 5 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 309.00 | 1 762.00 | 7 071.00 | 5 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VC Groupe et associés | 234 261.00 | 234 261.00 | | 234 261.00 |
VI Groupe et associés | 130 950.00 | 130 950.00 | | 130 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 996.00 | 249 996.00 | | 249 996.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 626.00 | 131 626.00 | | 131 626.00 |