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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 142.00 | 1 080.00 | 20 061.00 | 21 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 085.00 | | 159 085.00 | 159 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 727.00 | 1 080.00 | 1 410 646.00 | 1 411 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 973.00 | | 76 973.00 | 76 973.00 |
BZ Autres créances | 117 357.00 | | 117 357.00 | 117 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 179 922.00 | | 1 179 922.00 | 1 179 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 034.00 | | 1 891 034.00 | 1 891 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 762.00 | 1 080.00 | 3 301 681.00 | 3 302 762.00 |
CU Autres participations | 1 231 500.00 | | 1 231 500.00 | 1 231 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 393 365.00 | 1 393 365.00 | | 1 393 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 336.00 | 139 336.00 | | 139 336.00 |
DG Autres réserves | 2 294 250.00 | 2 333 903.00 | | 2 294 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935 539.00 | 100 346.00 | | -935 539.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 430.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 891 412.00 | 3 986 382.00 | | 2 891 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 100.00 | 205 000.00 | | 318 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 696.00 | 84 451.00 | | 87 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 268.00 | 289 451.00 | | 410 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 681.00 | 4 275 833.00 | | 3 301 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 278.00 | | 182 278.00 | 182 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 278.00 | | 182 278.00 | 182 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 853.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 749 430.00 | | | 1 749 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 421 809.00 | | | 2 421 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 421 809.00 | | | 2 421 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672 379.00 | | | -672 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 738.00 | 450 748.00 | | 1 945 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 277.00 | 350 402.00 | | 2 881 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -935 539.00 | 100 346.00 | | -935 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 628.00 | | 679 908.00 | 3 153 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 421 809.00 | 1 390 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 421 809.00 | 1 411 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153 628.00 | | 658 766.00 | 3 153 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 081.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 081.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 183.00 | 74 183.00 | | 74 183.00 |
UX Autres créances clients | 76 974.00 | 76 974.00 | | 76 974.00 |
VB T. V. A. | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 318 100.00 | 318 100.00 | | 318 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 112.00 | 211 112.00 | | 211 112.00 |
VW T.V.A. | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 269.00 | 410 269.00 | | 410 269.00 |