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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 142.00 | 5 309.00 | 15 833.00 | 21 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 085.00 | | 159 085.00 | 159 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 477.00 | 5 309.00 | 1 496 168.00 | 1 501 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 894 000.00 | | 894 000.00 | 894 000.00 |
CF Disponibilités | 257 375.00 | | 257 375.00 | 257 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 675.00 | | 1 381 675.00 | 1 381 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 153.00 | 5 309.00 | 2 877 844.00 | 2 883 153.00 |
CU Autres participations | 1 321 250.00 | | 1 321 250.00 | 1 321 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 393 365.00 | 1 393 365.00 | | 1 393 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 336.00 | 139 336.00 | | 139 336.00 |
DG Autres réserves | 1 358 711.00 | 2 294 250.00 | | 1 358 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 603.00 | -935 539.00 | | -97 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 809.00 | 2 891 412.00 | | 2 793 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 665.00 | 318 100.00 | | 48 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 247.00 | 4 471.00 | | 3 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 122.00 | 87 696.00 | | 32 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 034.00 | 410 268.00 | | 84 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 844.00 | 3 301 681.00 | | 2 877 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 730 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 749 430.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 421 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 421 809.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -672 379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 080.00 | 1 945 738.00 | | 30 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 684.00 | 2 881 277.00 | | 127 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 603.00 | -935 539.00 | | -97 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 727.00 | 89 750.00 | | 1 411 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390 585.00 | 89 750.00 | | 1 390 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081.00 | 4 228.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081.00 | 4 228.00 | | 1 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
VI Groupe et associés | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 301.00 | 230 301.00 | | 230 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 035.00 | 84 035.00 | | 84 035.00 |