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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 550.00 | | 1 768 550.00 | 1 768 550.00 |
BZ Autres créances | 2 765 432.00 | | 2 765 432.00 | 2 765 432.00 |
CF Disponibilités | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 591.00 | | 2 769 591.00 | 2 769 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 141.00 | | 4 538 141.00 | 4 538 141.00 |
CU Autres participations | 1 768 550.00 | | 1 768 550.00 | 1 768 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 486 370.00 | 3 196 670.00 | | 3 486 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
DH Report à nouveau | | -25 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 012.00 | 29 285.00 | | 43 012.00 |
DL TOTAL (I) | 3 545 393.00 | 3 200 224.00 | | 3 545 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 284.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 531.00 | 116 709.00 | | 422 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 30 840.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428.00 | 22 753.00 | | 1 428.00 |
EA Autres dettes | 566 869.00 | 786 311.00 | | 566 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 748.00 | 957 897.00 | | 992 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 538 141.00 | 4 158 121.00 | | 4 538 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 422 531.00 | | | 422 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 166.00 | 1 190 143.00 | | 302 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 166.00 | 1 190 143.00 | | 302 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 166.00 | 1 190 143.00 | | 302 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 166.00 | 1 190 143.00 | | 302 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 234.00 | -3 974.00 | | 9 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 339.00 | 1 284 524.00 | | 427 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 328.00 | 1 255 239.00 | | 384 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 012.00 | 29 285.00 | | 43 012.00 |