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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 305 542.00 | | 3 305 542.00 | 3 305 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 725 072.00 | | 8 725 072.00 | 8 725 072.00 |
CF Disponibilités | 49 151.00 | | 49 151.00 | 49 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 151.00 | | 49 151.00 | 49 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 774 223.00 | | 8 774 223.00 | 8 774 223.00 |
CU Autres participations | 5 419 530.00 | | 5 419 530.00 | 5 419 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 421 680.00 | | | 8 421 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 924.00 | | | 83 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
DG Autres réserves | 67 190.00 | | | 67 190.00 |
DH Report à nouveau | -64 728.00 | | | -64 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 345.00 | | | -72 345.00 |
DL TOTAL (I) | 8 485 823.00 | | | 8 485 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 566.00 | | | 254 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 399.00 | | | 288 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 774 223.00 | | | 8 774 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 399.00 | | | 288 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 345.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 345.00 | | | 112 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 345.00 | | | -72 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 175 072.00 | | 2 650 000.00 | 6 175 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 8 725 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 8 725 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 175 072.00 | | 2 650 000.00 | 6 175 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 40 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 305 542.00 | | 3 305 542.00 | 3 305 542.00 |
VI Groupe et associés | 254 566.00 | 254 566.00 | | 254 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 305 542.00 | | 3 305 542.00 | 3 305 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 399.00 | 288 399.00 | | 288 399.00 |