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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 505 542.00 | 40 000.00 | 2 465 542.00 | 2 505 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 175 072.00 | 40 000.00 | 6 135 072.00 | 6 175 072.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 376 400.00 | | 376 400.00 | 376 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 400.00 | | 376 400.00 | 376 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 551 472.00 | 40 000.00 | 6 511 472.00 | 6 551 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 505 542.00 | | | 2 505 542.00 |
CU Autres participations | 3 669 530.00 | | 3 669 530.00 | 3 669 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 417 900.00 | 5 417 900.00 | | 5 417 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 924.00 | 83 924.00 | | 83 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
DG Autres réserves | 67 190.00 | 67 190.00 | | 67 190.00 |
DH Report à nouveau | -14 251.00 | | | -14 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 477.00 | -14 251.00 | | -50 477.00 |
DL TOTAL (I) | 5 554 388.00 | 5 604 865.00 | | 5 554 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 977.00 | 124 977.00 | | 924 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | | | 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 084.00 | 154 977.00 | | 957 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 511 472.00 | 5 759 842.00 | | 6 511 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 003 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 003 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 003 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 003 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 003 354.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 477.00 | 2 017 605.00 | | 50 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 477.00 | -14 251.00 | | -50 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 617 072.00 | | 1 053 000.00 | 5 617 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495 000.00 | 6 175 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 000.00 | 6 175 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 617 072.00 | | 1 053 000.00 | 5 617 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 505 542.00 | 2 505 542.00 | | 2 505 542.00 |
VI Groupe et associés | 924 977.00 | | | 924 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 542.00 | 2 505 542.00 | | 2 505 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 084.00 | 32 107.00 | | 957 084.00 |