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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 420 530.00 | | 3 420 530.00 | 3 420 530.00 |
BZ Autres créances | 1 331 758.00 | | 1 331 758.00 | 1 331 758.00 |
CF Disponibilités | 334 808.00 | | 334 808.00 | 334 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 405.00 | | 1 680 405.00 | 1 680 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 100 935.00 | | 5 100 935.00 | 5 100 935.00 |
CU Autres participations | 3 420 530.00 | | 3 420 530.00 | 3 420 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 486 370.00 | 3 486 370.00 | | 3 486 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 566.00 | 3 554.00 | | 46 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 726.00 | 43 012.00 | | 70 726.00 |
DL TOTAL (I) | 3 616 120.00 | 3 545 393.00 | | 3 616 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 148.00 | 422 531.00 | | 646 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 1 920.00 | | 4 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 030.00 | 1 428.00 | | 17 030.00 |
EA Autres dettes | 817 407.00 | 566 869.00 | | 817 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 815.00 | 992 748.00 | | 1 484 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 935.00 | 4 538 141.00 | | 5 100 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 815.00 | 992 748.00 | | 1 484 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 302 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 302 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 302 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 302 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 350.00 | 9 234.00 | | 28 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 165.00 | 427 339.00 | | 124 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 439.00 | 384 328.00 | | 53 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 726.00 | 43 012.00 | | 70 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 550.00 | | 1 651 980.00 | 1 768 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 420 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768 550.00 | | 1 651 980.00 | 1 768 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 407.00 | 817 407.00 | | 817 407.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 66 052.00 | 66 052.00 | | 66 052.00 |
VI Groupe et associés | 646 148.00 | 646 148.00 | | 646 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265 025.00 | 1 265 025.00 | | 1 265 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 597.00 | 1 345 597.00 | | 1 345 597.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 815.00 | 1 484 815.00 | | 1 484 815.00 |