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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 947 542.00 | | 1 947 542.00 | 1 947 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 617 072.00 | | 5 617 072.00 | 5 617 072.00 |
BZ Autres créances | 43 072.00 | | 43 072.00 | 43 072.00 |
CF Disponibilités | 99 698.00 | | 99 698.00 | 99 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 770.00 | | 142 770.00 | 142 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 759 842.00 | | 5 759 842.00 | 5 759 842.00 |
CU Autres participations | 3 669 530.00 | | 3 669 530.00 | 3 669 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 417 900.00 | 3 486 370.00 | | 5 417 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 924.00 | 12 457.00 | | 83 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 102.00 | 46 566.00 | | 50 102.00 |
DG Autres réserves | 67 190.00 | | | 67 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 251.00 | 70 726.00 | | -14 251.00 |
DL TOTAL (I) | 5 604 865.00 | 3 616 120.00 | | 5 604 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 977.00 | 646 148.00 | | 124 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 230.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 030.00 | | |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 817 407.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 977.00 | 1 484 815.00 | | 154 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 759 842.00 | 5 100 935.00 | | 5 759 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -99.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 003 001.00 | | | 2 003 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 003 001.00 | | | 2 003 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 003 001.00 | | | 2 003 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003 001.00 | | | 2 003 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 354.00 | 124 165.00 | | 2 003 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 605.00 | 53 439.00 | | 2 017 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 251.00 | 70 726.00 | | -14 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 420 530.00 | | 2 252 001.00 | 3 420 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 615 151.00 | 2 057 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 615 151.00 | 2 057 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420 530.00 | | 2 252 001.00 | 3 420 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 947 542.00 | 1 947 542.00 | | 1 947 542.00 |
VB T. V. A. | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VI Groupe et associés | 124 977.00 | 124 977.00 | | 124 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 614.00 | 1 990 614.00 | | 1 990 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 977.00 | 154 977.00 | | 154 977.00 |