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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227 242.00 | 573 461.00 | 653 781.00 | 1 227 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 724.00 | 5 015.00 | 4 709.00 | 9 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 641.00 | 578 476.00 | 662 165.00 | 1 240 641.00 |
BT Marchandises | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 794.00 | | 53 794.00 | 53 794.00 |
BZ Autres créances | 165 303.00 | | 165 303.00 | 165 303.00 |
CF Disponibilités | 56 086.00 | | 56 086.00 | 56 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 922.00 | | 38 922.00 | 38 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 433.00 | | 346 433.00 | 346 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 074.00 | 578 476.00 | 1 008 598.00 | 1 587 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 615.00 | | | 412 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 786.00 | | | 64 786.00 |
DH Report à nouveau | -174 745.00 | | | -174 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 433.00 | | | -541 433.00 |
DL TOTAL (I) | -238 777.00 | | | -238 777.00 |
DN Avances conditionnées | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DO TOTAL (II) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 206 628.00 | | | 1 206 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 189.00 | | | 79 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 038.00 | | | 478 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 901.00 | | | 390 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 062.00 | | | 193 062.00 |
EA Autres dettes | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 375.00 | | | 1 159 375.00 |
ED (V) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 598.00 | | | 1 008 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 097.00 | | | 259 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948.00 | | | 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 694.00 | | 299 995.00 | 944 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 390.00 | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 048.00 | 1 240 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 227 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | 9 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 127.00 | | 295 115.00 | 932 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 502.00 | | 4 880.00 | 5 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 283.00 | 183 851.00 | 658.00 | 395 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 755.00 | 182 706.00 | | 390 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 528.00 | 1 145.00 | 658.00 | 4 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 206 628.00 | 1 206 628.00 | | 1 206 628.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 000.00 | 160 503.00 | 172 497.00 | 333 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 901.00 | 390 901.00 | | 390 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 570.00 | 81 570.00 | | 81 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 135.00 | 86 135.00 | | 86 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 265.00 | 49 265.00 | | 49 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
UX Autres créances clients | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
VB T. V. A. | 53 253.00 | 53 253.00 | | 53 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 241.00 | 52 151.00 | 26 090.00 | 78 241.00 |
VI Groupe et associés | 145 038.00 | 145 038.00 | | 145 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 761.00 | 110 761.00 | | 110 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 694.00 | 258 019.00 | 3 675.00 | 261 694.00 |
VW T.V.A. | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 190.00 | 942 603.00 | 198 588.00 | 1 141 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 112.00 | | | 250 112.00 |
ST Autres comptes | 362 005.00 | | | 362 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 334.00 | | | 120 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 313.00 | | | 115 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 819.00 | | | 630 819.00 |