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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 887 165.00 | 962 703.00 | 924 462.00 | 1 887 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 581.00 | 7 887.00 | 2 694.00 | 10 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 601.00 | 970 590.00 | 956 011.00 | 1 926 601.00 |
BT Marchandises | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 469.00 | 452.00 | 32 017.00 | 32 469.00 |
BZ Autres créances | 192 988.00 | | 192 988.00 | 192 988.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 589 983.00 | | 589 983.00 | 589 983.00 |
CF Disponibilités | 63 655.00 | | 63 655.00 | 63 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 851.00 | | 86 851.00 | 86 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 543.00 | 452.00 | 972 091.00 | 972 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 144.00 | 971 041.00 | 1 928 103.00 | 2 899 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 505.00 | 601 265.00 | | 278 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 657 844.00 | 667 779.00 | | 1 657 844.00 |
DH Report à nouveau | -834 318.00 | -716 178.00 | | -834 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793 757.00 | -1 232 160.00 | | -793 757.00 |
DL TOTAL (I) | 308 274.00 | -679 294.00 | | 308 274.00 |
DN Avances conditionnées | 53 000.00 | 73 000.00 | | 53 000.00 |
DO TOTAL (II) | 53 000.00 | 73 000.00 | | 53 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 302.00 | 1 206 628.00 | | 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 006.00 | 243 814.00 | | 345 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 337.00 | 310 030.00 | | 805 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 191.00 | 571 786.00 | | 196 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 028.00 | 244 238.00 | | 209 028.00 |
EA Autres dettes | | 3 072.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 964.00 | 49 265.00 | | 10 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 829.00 | 2 646 489.00 | | 1 566 829.00 |
ED (V) | | 1 239.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 103.00 | 2 041 434.00 | | 1 928 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805 337.00 | 71 337.00 | 509 000.00 | 805 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 191.00 | 196 191.00 | | 196 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 308.00 | 130 648.00 | 214 660.00 | 345 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 029.00 | 209 029.00 | | 209 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 146.00 | 902 291.00 | 28 855.00 | 931 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 829.00 | 618 169.00 | 723 660.00 | 1 566 829.00 |