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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 164 885.00 | 1 195 440.00 | 969 445.00 | 2 164 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 487.00 | 10 008.00 | 1 479.00 | 11 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 727.00 | 1 205 448.00 | 1 000 279.00 | 2 205 727.00 |
BT Marchandises | 71 784.00 | | 71 784.00 | 71 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 262.00 | 1 000.00 | 307 262.00 | 308 262.00 |
BZ Autres créances | 63 569.00 | | 63 569.00 | 63 569.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
CF Disponibilités | 122 024.00 | | 122 024.00 | 122 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 458.00 | | 63 458.00 | 63 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 121.00 | 1 000.00 | 659 121.00 | 660 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 848.00 | 1 206 448.00 | 1 659 400.00 | 2 865 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 505.00 | 278 505.00 | | 278 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 657 844.00 | 1 657 844.00 | | 1 657 844.00 |
DH Report à nouveau | -1 628 075.00 | -834 318.00 | | -1 628 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 211.00 | -793 757.00 | | -133 211.00 |
DL TOTAL (I) | 175 063.00 | 308 274.00 | | 175 063.00 |
DN Avances conditionnées | 28 000.00 | 53 000.00 | | 28 000.00 |
DO TOTAL (II) | 28 000.00 | 53 000.00 | | 28 000.00 |
DP Provisions pour risques | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 302.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 660.00 | 345 006.00 | | 214 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 054.00 | 805 337.00 | | 734 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 744.00 | 196 191.00 | | 244 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 068.00 | 209 028.00 | | 202 068.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 046.00 | 10 964.00 | | 23 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 692.00 | 1 566 829.00 | | 1 418 692.00 |
ED (V) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 400.00 | 1 928 103.00 | | 1 659 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 202.00 | | 547 202.00 | 547 202.00 |
FG Production vendue services | 1 052 650.00 | | 1 052 650.00 | 1 052 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 852.00 | | 1 599 852.00 | 1 599 852.00 |
FN Production immobilisée | | | 277 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 311.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 960.00 | 20 311.00 | | 39 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 617.00 | -20 311.00 | | -33 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 271.00 | -110 086.00 | | -47 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 606.00 | 1 492 195.00 | | 1 885 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 817.00 | 2 285 952.00 | | 2 018 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 211.00 | -793 757.00 | | -133 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 590.00 | 234 858.00 | | 970 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962 703.00 | 232 737.00 | | 962 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 887.00 | 2 121.00 | | 7 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 734 054.00 | 65 654.00 | 643 400.00 | 734 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 744.00 | 244 744.00 | | 244 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 067.00 | 202 067.00 | | 202 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 660.00 | 118 080.00 | 96 580.00 | 214 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 290.00 | 435 290.00 | | 435 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 645.00 | 435 290.00 | 29 355.00 | 464 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 692.00 | 653 712.00 | 739 980.00 | 1 418 692.00 |