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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 431 430.00 | 1 446 452.00 | 984 978.00 | 2 431 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 661.00 | 12 077.00 | 7 583.00 | 19 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 866.00 | 1 458 529.00 | 997 337.00 | 2 455 866.00 |
BT Marchandises | 61 797.00 | 6 126.00 | 55 671.00 | 61 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 719.00 | 1 000.00 | 345 719.00 | 346 719.00 |
BZ Autres créances | 49 855.00 | | 49 855.00 | 49 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 028 439.00 | | 1 028 439.00 | 1 028 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 751.00 | 7 126.00 | 1 483 625.00 | 1 490 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 617.00 | 1 465 655.00 | 2 480 961.00 | 3 946 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 095.00 | 278 505.00 | | 341 095.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 298 000.00 | 1 657 844.00 | | 2 298 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 761 286.00 | -1 628 075.00 | | -1 761 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 453.00 | -133 211.00 | | 188 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 261.00 | 175 063.00 | | 1 066 261.00 |
DN Avances conditionnées | | 43 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 43 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 5 550.00 | 33 350.00 | | 5 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 550.00 | 33 350.00 | | 5 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 214 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 675.00 | 719 054.00 | | 994 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 315.00 | 244 744.00 | | 198 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 138.00 | 202 067.00 | | 206 138.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 120.00 | | 1 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 020.00 | 23 046.00 | | 9 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 150.00 | 1 403 692.00 | | 1 409 150.00 |
ED (V) | | 4 295.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 961.00 | 1 659 400.00 | | 2 480 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 150.00 | 1 403 692.00 | | 1 409 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 568.00 | 326 348.00 | 524 916.00 | 198 568.00 |
FG Production vendue services | 1 152 349.00 | 265 419.00 | 1 417 768.00 | 1 152 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 916.00 | 591 767.00 | 1 942 683.00 | 1 350 916.00 |
FN Production immobilisée | | | 266 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 343.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 800.00 | 6 343.00 | | 27 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 800.00 | 6 610.00 | | 27 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 800.00 | 39 960.00 | | 27 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 617.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 037.00 | -47 271.00 | | -27 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 896.00 | 1 885 606.00 | | 2 248 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 443.00 | 2 018 817.00 | | 2 060 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 453.00 | -133 211.00 | | 188 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 448.00 | 253 081.00 | | 1 205 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195 440.00 | 251 012.00 | | 1 195 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 008.00 | 2 069.00 | | 10 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 350.00 | | 27 800.00 | 33 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 126.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 6 126.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 350.00 | 6 126.00 | 27 800.00 | 34 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 126.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 315.00 | 198 315.00 | | 198 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 990.00 | 77 990.00 | | 77 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 533.00 | 70 533.00 | | 70 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
UX Autres créances clients | 345 719.00 | 345 719.00 | | 345 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VI Groupe et associés | 994 675.00 | 994 675.00 | | 994 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 290.00 | 397 515.00 | 4 775.00 | 402 290.00 |
VW T.V.A. | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 150.00 | 1 409 150.00 | | 1 409 150.00 |