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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 701 444.00 | 1 772 920.00 | 928 524.00 | 2 701 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 167.00 | 16 605.00 | 10 562.00 | 27 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 386.00 | 1 789 526.00 | 943 861.00 | 2 733 386.00 |
BT Marchandises | 93 532.00 | | 93 532.00 | 93 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 663.00 | 669.00 | 1 000 994.00 | 1 001 663.00 |
BZ Autres créances | 77 039.00 | | 77 039.00 | 77 039.00 |
CF Disponibilités | 518 371.00 | | 518 371.00 | 518 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 167.00 | 669.00 | 1 697 499.00 | 1 698 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 554.00 | 1 790 194.00 | 2 641 359.00 | 4 431 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 095.00 | 341 095.00 | | 341 095.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 298 000.00 | 2 298 000.00 | | 2 298 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 572 834.00 | -1 761 286.00 | | -1 572 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 944.00 | 188 453.00 | | 533 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 205.00 | 1 066 261.00 | | 1 600 205.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 550.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 495.00 | 994 675.00 | | 762 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 717.00 | 198 315.00 | | 123 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 456.00 | 206 138.00 | | 139 456.00 |
EA Autres dettes | 3 184.00 | 1 001.00 | | 3 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 302.00 | 9 020.00 | | 12 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 154.00 | 1 409 150.00 | | 1 041 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 359.00 | 2 480 961.00 | | 2 641 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 762 495.00 | | | 762 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 807.00 | 11 634.00 | 199 441.00 | 187 807.00 |
FG Production vendue services | 1 493 160.00 | 877 053.00 | 2 370 213.00 | 1 493 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 967.00 | 888 687.00 | 2 569 654.00 | 1 680 967.00 |
FN Production immobilisée | | | 270 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 8 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 074.00 | 74.00 | | 10 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 550.00 | 27 800.00 | | 5 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 550.00 | 27 800.00 | | 5 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 560.00 | 27 800.00 | | 5 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 560.00 | 27 800.00 | | 5 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 169.00 | -27 037.00 | | -14 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 671.00 | 2 248 896.00 | | 2 872 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 727.00 | 2 060 443.00 | | 2 338 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 944.00 | 188 453.00 | | 533 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 866.00 | | 278 186.00 | 2 455 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 2 733 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 701 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 27 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 431 430.00 | | 270 014.00 | 2 431 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 661.00 | | 8 172.00 | 19 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 529.00 | 331 662.00 | 666.00 | 1 458 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446 452.00 | 326 468.00 | | 1 446 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 077.00 | 5 194.00 | 666.00 | 12 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 669.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 126.00 | 669.00 | 7 126.00 | 7 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 676.00 | 669.00 | 12 676.00 | 12 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 669.00 | 7 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 717.00 | 123 717.00 | | 123 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 079.00 | 70 079.00 | | 70 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 920.00 | 1 000 920.00 | | 1 000 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
VI Groupe et associés | 762 495.00 | 762 495.00 | | 762 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 039.00 | 1 086 264.00 | 4 775.00 | 1 091 039.00 |
VW T.V.A. | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 154.00 | 1 041 154.00 | | 1 041 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 276.00 | 10 914.00 | | 13 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 449 204.00 | 118 063.00 | | 449 204.00 |
ST Autres comptes | 363 775.00 | 346 463.00 | | 363 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 346.00 | 29 208.00 | | 33 346.00 |
YT Sous‐traitance | 59 141.00 | 50 190.00 | | 59 141.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 434.00 | 47 645.00 | | 70 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 992.00 | 4 262.00 | | 6 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 268.00 | 15 176.00 | | 20 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 065.00 | 218 437.00 | | 375 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 195.00 | 117 829.00 | | 180 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 900.00 | 591 569.00 | | 975 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |