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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349.00 | 692.00 | 3 656.00 | 4 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 632.00 | 2 419.00 | 32 212.00 | 34 632.00 |
AX Avances et acomptes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 713.00 | 3 112.00 | 390 601.00 | 393 713.00 |
BT Marchandises | 86 668.00 | | 86 668.00 | 86 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 608.00 | | 64 608.00 | 64 608.00 |
BZ Autres créances | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
CF Disponibilités | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 765.00 | | 213 765.00 | 213 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 478.00 | 3 112.00 | 604 366.00 | 607 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -431.00 | | | -431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 429.00 | -431.00 | | -60 429.00 |
DL TOTAL (I) | -59 861.00 | 568.00 | | -59 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 537.00 | | | 313 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 308.00 | | | 212 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 327.00 | 480.00 | | 125 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 228.00 | 480.00 | | 664 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 366.00 | 1 048.00 | | 604 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 804.00 | 480.00 | | 355 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 394 713.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 393 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 40 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 112.00 | 1 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 112.00 | 1 000.00 | |