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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 184.00 | 5 154.00 | 29.00 | 5 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 465.00 | 26 418.00 | 25 046.00 | 51 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 400.00 | 2 119.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 795.00 | 31 973.00 | 378 821.00 | 410 795.00 |
BT Marchandises | 92 283.00 | | 92 283.00 | 92 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 190.00 | | 35 190.00 | 35 190.00 |
BZ Autres créances | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CF Disponibilités | 290 791.00 | | 290 791.00 | 290 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 141.00 | | 435 141.00 | 435 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 937.00 | 31 973.00 | 813 963.00 | 845 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 608.00 | 19 662.00 | | 89 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 959.00 | 69 945.00 | | 182 959.00 |
DL TOTAL (I) | 273 667.00 | 90 708.00 | | 273 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 544.00 | 265 481.00 | | 236 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 819.00 | 129 684.00 | | 145 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 556.00 | 86 461.00 | | 81 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 375.00 | 44 972.00 | | 76 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 296.00 | 526 599.00 | | 540 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 963.00 | 617 307.00 | | 813 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 111.00 | 290 055.00 | | 331 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 556.00 | 81 556.00 | | 81 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 693.00 | 22 927.00 | 1 765.00 | 24 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
VB T. V. A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 544.00 | 29 126.00 | 118 413.00 | 236 544.00 |
VI Groupe et associés | 145 820.00 | 145 820.00 | | 145 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 985.00 | 5 684.00 | 4 301.00 | 9 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 214.00 | 47 767.00 | 8 447.00 | 56 214.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 296.00 | 331 112.00 | 120 178.00 | 540 296.00 |