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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 184.00 | 4 550.00 | 633.00 | 5 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 808.00 | 21 113.00 | 29 694.00 | 50 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 325.00 | 2 194.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 138.00 | 25 990.00 | 384 148.00 | 410 138.00 |
BT Marchandises | 82 380.00 | | 82 380.00 | 82 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
BZ Autres créances | 35 366.00 | | 35 366.00 | 35 366.00 |
CF Disponibilités | 84 802.00 | | 84 802.00 | 84 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 159.00 | | 233 159.00 | 233 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 298.00 | 25 990.00 | 617 307.00 | 643 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
DH Report à nouveau | | -22 891.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 945.00 | 42 654.00 | | 69 945.00 |
DL TOTAL (I) | 90 708.00 | 20 762.00 | | 90 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 481.00 | 286 596.00 | | 265 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 684.00 | 149 426.00 | | 129 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 461.00 | 109 897.00 | | 86 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 972.00 | 26 512.00 | | 44 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 599.00 | 577 241.00 | | 526 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 307.00 | 598 004.00 | | 617 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 055.00 | 311 760.00 | | 290 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 461.00 | 86 461.00 | | 86 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VC Groupe et associés | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 481.00 | 28 937.00 | 117 646.00 | 265 481.00 |
VI Groupe et associés | 129 685.00 | 129 685.00 | | 129 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 130.00 | 4 228.00 | 4 902.00 | 9 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 502.00 | 60 454.00 | 9 048.00 | 69 502.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 600.00 | 290 056.00 | 117 646.00 | 526 600.00 |