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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 184.00 | 1 958.00 | 3 225.00 | 5 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 717.00 | 8 112.00 | 33 604.00 | 41 717.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 234.00 | 2 285.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 047.00 | 10 305.00 | 390 742.00 | 401 047.00 |
BT Marchandises | 86 775.00 | | 86 775.00 | 86 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
BZ Autres créances | 38 473.00 | | 38 473.00 | 38 473.00 |
CF Disponibilités | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 025.00 | | 170 025.00 | 170 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 072.00 | 10 305.00 | 560 767.00 | 571 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 861.00 | -431.00 | | -60 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 969.00 | -60 429.00 | | 37 969.00 |
DL TOTAL (I) | -21 891.00 | -59 861.00 | | -21 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 096.00 | 313 537.00 | | 316 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 589.00 | 212 308.00 | | 170 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 157.00 | 125 327.00 | | 80 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 816.00 | 13 055.00 | | 15 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 658.00 | 664 228.00 | | 582 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 767.00 | 604 366.00 | | 560 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 589.00 | | | 170 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 713.00 | | 8 646.00 | 393 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 312.00 | | 401 047.00 | 1 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312.00 | | 46 901.00 | 1 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 293.00 | | 7 920.00 | 40 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | 726.00 | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112.00 | 6 959.00 | | 3 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 112.00 | 6 959.00 | | 3 112.00 |