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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 184.00 | 3 254.00 | 1 929.00 | 5 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 808.00 | 14 117.00 | 36 690.00 | 50 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 321.00 | 2 198.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 138.00 | 17 693.00 | 392 445.00 | 410 138.00 |
BT Marchandises | 82 825.00 | | 82 825.00 | 82 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 331.00 | | 35 331.00 | 35 331.00 |
BZ Autres créances | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
CF Disponibilités | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 559.00 | | 205 559.00 | 205 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 698.00 | 17 693.00 | 598 004.00 | 615 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 891.00 | -60 861.00 | | -22 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 654.00 | 37 969.00 | | 42 654.00 |
DL TOTAL (I) | 20 762.00 | -21 891.00 | | 20 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 596.00 | 316 096.00 | | 286 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 426.00 | 170 589.00 | | 149 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 897.00 | 80 157.00 | | 109 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 512.00 | 15 816.00 | | 26 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 241.00 | 582 659.00 | | 577 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 004.00 | 560 767.00 | | 598 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 760.00 | 303 686.00 | | 311 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 898.00 | 109 898.00 | | 109 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VC Groupe et associés | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 596.00 | 21 115.00 | 116 884.00 | 286 596.00 |
VI Groupe et associés | 149 426.00 | 149 426.00 | | 149 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 621.00 | 82 475.00 | 4 146.00 | 86 621.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 243.00 | 311 762.00 | 116 884.00 | 577 243.00 |