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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 653 951.00 | | 30 653 951.00 | 30 653 951.00 |
AP Constructions | 28 467 329.00 | 2 045 184.00 | 26 422 145.00 | 28 467 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 860 872.00 | | 1 860 872.00 | 1 860 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 982 284.00 | 2 045 184.00 | 58 937 100.00 | 60 982 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 468.00 | 14 542.00 | 1 493 926.00 | 1 508 468.00 |
BZ Autres créances | 1 010 048.00 | | 1 010 048.00 | 1 010 048.00 |
CF Disponibilités | 181 268.00 | | 181 268.00 | 181 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 790.00 | 14 542.00 | 2 692 248.00 | 2 706 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 689 075.00 | 2 059 726.00 | 61 629 348.00 | 63 689 075.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 036 861.00 | | | 41 036 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 276.00 | | | 240 276.00 |
DL TOTAL (I) | 41 277 137.00 | | | 41 277 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 677 965.00 | | | 18 677 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 958.00 | | | 83 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 253.00 | | | 276 253.00 |
EA Autres dettes | 78 230.00 | | | 78 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 235 806.00 | | | 1 235 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 352 211.00 | | | 20 352 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 629 348.00 | | | 61 629 348.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 241 276.00 | 153 812.00 | 3 395 089.00 | 3 241 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 276.00 | 153 812.00 | 3 395 089.00 | 3 241 276.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 418 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 276.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 092.00 | | | 3 395 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154 816.00 | | | 3 154 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 276.00 | | | 240 276.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 982 285.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 60 982 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 60 982 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 982 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 626 570.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 626 570.00 | | |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 418 614.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 14 542.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 433 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 433 156.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433 156.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 300.00 | 125 490.00 | 207 072.00 | 405 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 958.00 | 83 958.00 | | 83 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 230.00 | 78 230.00 | | 78 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 235 806.00 | 1 235 806.00 | | 1 235 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 018.00 | 1 491 018.00 | | 1 491 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VB T. V. A. | 304 352.00 | 304 352.00 | | 304 352.00 |
VI Groupe et associés | 18 272 665.00 | 18 272 665.00 | | 18 272 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 696.00 | 705 696.00 | | 705 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 655.00 | 2 525 655.00 | | 2 525 655.00 |
VW T.V.A. | 237 710.00 | 237 710.00 | | 237 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 352 211.00 | 20 072 401.00 | 207 072.00 | 20 352 211.00 |