| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 858 066.00 | | 52 858 066.00 | 52 858 066.00 |
AP Constructions | 54 099 654.00 | 5 218 423.00 | 48 881 232.00 | 54 099 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 578 077.00 | | 578 077.00 | 578 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 107 535 798.00 | 5 218 423.00 | 102 317 375.00 | 107 535 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950 273.00 | 9 691.00 | 2 940 582.00 | 2 950 273.00 |
BZ Autres créances | 749 159.00 | | 749 159.00 | 749 159.00 |
CF Disponibilités | 286 713.00 | | 286 713.00 | 286 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 986 145.00 | 9 691.00 | 3 976 454.00 | 3 986 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 521 943.00 | 5 228 114.00 | 106 293 829.00 | 111 521 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 715.00 | | | 111 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600 000.00 | 41 036 861.00 | | 48 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 219 714.00 | 240 276.00 | | 2 219 714.00 |
DL TOTAL (I) | 50 831 728.00 | 41 277 137.00 | | 50 831 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 522 188.00 | 18 677 965.00 | | 51 522 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 813.00 | 83 958.00 | | 285 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 530.00 | 276 253.00 | | 957 530.00 |
EA Autres dettes | 344 325.00 | 78 230.00 | | 344 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 352 247.00 | 1 235 806.00 | | 2 352 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 462 101.00 | 20 352 211.00 | | 55 462 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 293 829.00 | 61 629 348.00 | | 106 293 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 392 125.00 | 20 072 401.00 | | 54 392 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 522 188.00 | | | 51 522 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 455 553.00 | | 9 455 553.00 | 9 455 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 455 553.00 | | 9 455 553.00 | 9 455 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 784 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 390 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 691.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 575 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 209 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 962 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 986.00 | | | 158 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158 986.00 | | | 1 158 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 817.00 | | | 900 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901 610.00 | | | 901 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 377.00 | | | 257 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 943 793.00 | 3 395 092.00 | | 10 943 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 724 079.00 | 3 154 816.00 | | 8 724 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 219 714.00 | 240 276.00 | | 2 219 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 982 284.00 | | 97 896 252.00 | 60 982 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 441 657.00 | 901 082.00 | 107 535 798.00 | 50 441 657.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 441 657.00 | 900 816.00 | 107 535 798.00 | 50 441 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 982 151.00 | | 97 896 119.00 | 60 982 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 570.00 | 3 390 625.00 | | 1 626 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 570.00 | 3 390 625.00 | | 1 626 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 418 614.00 | 96 846.00 | 314 233.00 | 418 614.00 |
6T Sur comptes clients | 14 542.00 | 9 691.00 | 14 542.00 | 14 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 156.00 | 106 537.00 | 328 775.00 | 433 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 156.00 | 106 537.00 | 328 775.00 | 433 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 537.00 | 328 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 252 920.00 | 182 944.00 | 768 272.00 | 1 252 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 813.00 | 285 813.00 | | 285 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 325.00 | 344 325.00 | | 344 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 352 247.00 | 2 352 247.00 | | 2 352 247.00 |
UX Autres créances clients | 2 938 644.00 | 2 938 644.00 | | 2 938 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VB T. V. A. | 572 894.00 | 572 894.00 | | 572 894.00 |
VI Groupe et associés | 50 269 268.00 | 50 269 268.00 | | 50 269 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 028 993.00 | | | 1 028 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 373.00 | | | 181 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497 022.00 | 497 022.00 | | 497 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 265.00 | 64 550.00 | 111 715.00 | 176 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 432.00 | 3 587 717.00 | 111 715.00 | 3 699 432.00 |
VW T.V.A. | 460 507.00 | 460 507.00 | | 460 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 462 101.00 | 54 392 125.00 | 768 272.00 | 55 462 101.00 |