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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 891 777.00 | | 52 891 777.00 | 52 891 777.00 |
AP Constructions | 55 448 330.00 | 8 994 195.00 | 46 454 135.00 | 55 448 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 908.00 | | 215 908.00 | 215 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | -133.00 | | -133.00 | -133.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 555 881.00 | 8 994 195.00 | 99 561 687.00 | 108 555 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870 113.00 | 42 057.00 | 2 828 057.00 | 2 870 113.00 |
BZ Autres créances | 823 274.00 | | 823 274.00 | 823 274.00 |
CF Disponibilités | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 369.00 | 42 057.00 | 3 660 313.00 | 3 702 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 258 250.00 | 9 036 251.00 | 103 221 999.00 | 112 258 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600 000.00 | 48 600 000.00 | | 48 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 000.00 | 12 014.00 | | 123 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 568 909.00 | 2 219 714.00 | | 2 568 909.00 |
DL TOTAL (I) | 51 291 909.00 | 50 831 728.00 | | 51 291 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360 000.00 | | | 2 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 655 258.00 | 51 522 188.00 | | 45 655 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 422.00 | 285 813.00 | | 199 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 573.00 | 957 530.00 | | 637 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 479.00 | | | 105 479.00 |
EA Autres dettes | 487 224.00 | 344 325.00 | | 487 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 485 136.00 | 2 352 247.00 | | 2 485 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 930 090.00 | 55 462 101.00 | | 51 930 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 221 999.00 | 106 293 829.00 | | 103 221 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 930 090.00 | 54 392 125.00 | | 51 930 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 870 220.00 | 737 080.00 | 10 607 300.00 | 9 870 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 870 220.00 | 737 080.00 | 10 607 300.00 | 9 870 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 726 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 894 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 365.00 | |
GE Autres charges | | | 18 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 937 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 789 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 528 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 012.00 | 158 986.00 | | 40 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 012.00 | 1 158 986.00 | | 40 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 792.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 901 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 012.00 | 257 377.00 | | 40 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 766 553.00 | 10 943 793.00 | | 10 766 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 197 643.00 | 8 724 079.00 | | 8 197 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 568 909.00 | 2 219 714.00 | | 2 568 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 535 798.00 | 2 489 782.00 | | 107 535 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 535 798.00 | 2 489 782.00 | | 107 535 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 017 195.00 | 3 894 943.00 | | 5 017 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 017 195.00 | 3 894 943.00 | | 5 017 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 201 228.00 | | 119 171.00 | 201 228.00 |
6T Sur comptes clients | 9 691.00 | 32 365.00 | | 9 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 919.00 | 32 365.00 | 119 170.00 | 210 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 919.00 | 32 365.00 | 119 170.00 | 210 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 365.00 | 119 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 464 733.00 | 257 801.00 | 1 148 681.00 | 1 464 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 422.00 | 199 422.00 | | 199 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 479.00 | 105 479.00 | | 105 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 224.00 | 487 224.00 | | 487 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 485 136.00 | 2 485 136.00 | | 2 485 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | -133.00 | -133.00 | | -133.00 |
UX Autres créances clients | 2 812 928.00 | 2 812 928.00 | | 2 812 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 185.00 | 57 185.00 | | 57 185.00 |
VB T. V. A. | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VC Groupe et associés | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 360 000.00 | 2 360 000.00 | | 2 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 190 525.00 | 44 190 525.00 | | 44 190 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 741 543.00 | | | 2 741 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 729.00 | | | 169 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 028.00 | 90 028.00 | | 90 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 656.00 | 257 656.00 | | 257 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 693 254.00 | 3 693 254.00 | | 3 693 254.00 |
VW T.V.A. | 547 545.00 | 547 545.00 | | 547 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 930 090.00 | 50 723 158.00 | 1 148 681.00 | 51 930 090.00 |