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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 891 777.00 | | 52 891 777.00 | 52 891 777.00 |
AP Constructions | 56 144 242.00 | 12 880 791.00 | 43 263 451.00 | 56 144 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 965.00 | | 87 965.00 | 87 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 109 123 984.00 | 12 880 791.00 | 96 243 193.00 | 109 123 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 109 815.00 | 13 800.00 | 3 096 015.00 | 3 109 815.00 |
BZ Autres créances | 1 456 390.00 | | 1 456 390.00 | 1 456 390.00 |
CF Disponibilités | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 594 502.00 | 13 800.00 | 4 580 702.00 | 4 594 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 718 486.00 | 12 894 591.00 | 100 823 895.00 | 113 718 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 48 600 000.00 | | 50 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 450 000.00 | | | 41 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 445.00 | 123 000.00 | | 251 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 664 436.00 | 2 568 909.00 | | 3 664 436.00 |
DL TOTAL (I) | 95 365 880.00 | 51 291 909.00 | | 95 365 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 360 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645 919.00 | 45 655 258.00 | | 1 645 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 932.00 | 199 422.00 | | 168 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 500.00 | 637 573.00 | | 652 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 986.00 | 105 479.00 | | 15 986.00 |
EA Autres dettes | 343 909.00 | 487 224.00 | | 343 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 630 768.00 | 2 485 136.00 | | 2 630 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 458 015.00 | 51 930 090.00 | | 5 458 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 823 895.00 | 103 221 999.00 | | 100 823 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 645 919.00 | | | 1 645 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 190 624.00 | | 11 190 624.00 | 11 190 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 190 624.00 | | 11 190 624.00 | 11 190 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 315 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 968 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 902 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 413 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 642 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 824.00 | 40 012.00 | | 21 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 824.00 | 40 012.00 | | 21 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 824.00 | 40 012.00 | | 21 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 340 383.00 | 10 766 553.00 | | 11 340 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 675 947.00 | 8 197 643.00 | | 7 675 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 664 436.00 | 2 568 909.00 | | 3 664 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 555 881.00 | | 1 383 769.00 | 108 555 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 815 667.00 | | 109 123 984.00 | 815 667.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 815 667.00 | | 109 123 984.00 | 815 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 556 014.00 | | 1 383 636.00 | 108 556 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -133.00 | | 133.00 | -133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 912 138.00 | 3 968 653.00 | | 8 912 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 912 138.00 | 3 968 653.00 | | 8 912 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 82 057.00 | | 124 114.00 | 82 057.00 |
6T Sur comptes clients | 42 057.00 | 13 800.00 | 166 170.00 | 42 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 113.00 | 13 800.00 | 124 113.00 | 124 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 113.00 | 13 800.00 | 124 113.00 | 124 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 800.00 | 124 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 597 222.00 | 301 547.00 | 1 218 392.00 | 1 597 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 932.00 | 168 932.00 | | 168 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 909.00 | 343 909.00 | | 343 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 630 768.00 | 2 630 768.00 | | 2 630 768.00 |
UX Autres créances clients | 3 093 255.00 | 3 093 255.00 | | 3 093 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VB T. V. A. | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 360 000.00 | | | 2 360 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 947.00 | 83 947.00 | | 83 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 948.00 | 236 948.00 | | 236 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 566 205.00 | 4 566 205.00 | | 4 566 205.00 |
VW T.V.A. | 568 553.00 | 568 553.00 | | 568 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 458 015.00 | 4 162 340.00 | 1 218 392.00 | 5 458 015.00 |