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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 336 734.00 | | 75 336 734.00 | 75 336 734.00 |
AP Constructions | 67 534 447.00 | 17 212 248.00 | 50 322 199.00 | 67 534 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 434.00 | | 256 434.00 | 256 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 127 615.00 | 17 212 248.00 | 125 915 367.00 | 143 127 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 740 507.00 | 25 785.00 | 3 714 723.00 | 3 740 507.00 |
BZ Autres créances | 590 525.00 | | 590 525.00 | 590 525.00 |
CF Disponibilités | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 343 972.00 | 25 785.00 | 4 318 187.00 | 4 343 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 471 587.00 | 17 238 033.00 | 130 233 554.00 | 147 471 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 450 000.00 | 41 450 000.00 | | 41 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 434 667.00 | 251 445.00 | | 434 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 769 075.00 | 3 664 436.00 | | 4 769 075.00 |
DL TOTAL (I) | 96 653 742.00 | 95 365 880.00 | | 96 653 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 969 582.00 | 1 645 919.00 | | 28 969 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 713.00 | 160 947.00 | | 176 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 156.00 | 652 500.00 | | 725 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 606.00 | 15 986.00 | | 12 606.00 |
EA Autres dettes | 358 471.00 | 325 241.00 | | 358 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 337 284.00 | 2 630 768.00 | | 3 337 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 579 812.00 | 5 431 361.00 | | 33 579 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 233 554.00 | 100 797 241.00 | | 130 233 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 942 714.00 | | 12 942 714.00 | 12 942 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 942 714.00 | | 12 942 714.00 | 12 942 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 950 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 331 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 243.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 869 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 081 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 765 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 926.00 | 21 824.00 | | 3 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 926.00 | 21 824.00 | | 3 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 926.00 | 21 824.00 | | 3 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 954 926.00 | 11 340 383.00 | | 12 954 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 185 851.00 | 7 675 947.00 | | 8 185 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 769 075.00 | 3 664 436.00 | | 4 769 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 123 984.00 | | 69 624 744.00 | 109 123 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 621 112.00 | 1.00 | 143 127 615.00 | 35 621 112.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 621 112.00 | 1.00 | 143 127 615.00 | 35 621 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 123 984.00 | | 69 624 744.00 | 109 123 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 880 791.00 | 4 331 457.00 | | 12 880 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 880 791.00 | 4 331 457.00 | | 12 880 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 800.00 | 20 244.00 | 8 259.00 | 13 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 800.00 | 20 244.00 | 8 259.00 | 13 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 800.00 | 20 244.00 | 8 259.00 | 13 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 243.00 | 8 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 203 443.00 | 406 003.00 | 1 498 332.00 | 2 203 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 713.00 | 176 713.00 | | 176 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 471.00 | 358 471.00 | | 358 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 337 284.00 | 3 337 284.00 | | 3 337 284.00 |
UX Autres créances clients | 3 709 566.00 | 3 709 566.00 | | 3 709 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VB T. V. A. | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
VC Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 766 139.00 | 26 766 139.00 | | 26 766 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 861.00 | 335 861.00 | | 335 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331 032.00 | 4 331 032.00 | | 4 331 032.00 |
VW T.V.A. | 681 727.00 | 681 727.00 | | 681 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 579 812.00 | 31 782 372.00 | 1 498 332.00 | 33 579 812.00 |