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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
AH Fonds commercial | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
AP Constructions | 216 954.00 | 169 807.00 | 47 147.00 | 216 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 754.00 | 137 740.00 | 47 014.00 | 184 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 442.00 | 158 434.00 | 44 008.00 | 202 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 674.00 | 484 140.00 | 190 534.00 | 674 674.00 |
BT Marchandises | 42 983.00 | 14 013.00 | 28 970.00 | 42 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 069.00 | 13 179.00 | 353 889.00 | 367 069.00 |
BZ Autres créances | 40 253.00 | | 40 253.00 | 40 253.00 |
CF Disponibilités | 38 615.00 | | 38 615.00 | 38 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 141.00 | 27 192.00 | 463 948.00 | 491 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 815.00 | 511 333.00 | 654 482.00 | 1 165 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 263 126.00 | 263 126.00 | | 263 126.00 |
DH Report à nouveau | -101 038.00 | -86 575.00 | | -101 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 169.00 | -20 571.00 | | 58 169.00 |
DL TOTAL (I) | 247 757.00 | 183 481.00 | | 247 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 492.00 | 109 037.00 | | 59 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 477.00 | 26 275.00 | | 24 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 608.00 | 272 005.00 | | 236 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 255.00 | 80 982.00 | | 85 255.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 1 010.00 | | 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 725.00 | 491 611.00 | | 406 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 482.00 | 675 092.00 | | 654 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 725.00 | 491 611.00 | | 406 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 153.00 | | 9 901.00 | 678 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 379.00 | 674 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 379.00 | 604 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 629.00 | | 9 901.00 | 607 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 676.00 | 33 843.00 | 13 379.00 | 463 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 517.00 | 33 843.00 | 13 379.00 | 445 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 620.00 | 14 013.00 | 10 620.00 | 10 620.00 |
6T Sur comptes clients | 1 515.00 | 13 179.00 | 1 515.00 | 1 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 134.00 | 27 192.00 | 12 134.00 | 12 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 134.00 | 27 192.00 | 12 134.00 | 12 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 192.00 | 12 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 608.00 | 236 608.00 | | 236 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 367 069.00 | 367 069.00 | | 367 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VB T. V. A. | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 321.00 | 59 321.00 | | 59 321.00 |
VI Groupe et associés | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 674.00 | | | 48 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VP Divers | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 742.00 | 434 742.00 | | 434 742.00 |
VW T.V.A. | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 725.00 | 406 725.00 | | 406 725.00 |