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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
AH Fonds commercial | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
AP Constructions | 216 954.00 | 180 938.00 | 36 016.00 | 216 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 754.00 | 144 761.00 | 39 993.00 | 184 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 036.00 | 181 919.00 | 74 117.00 | 256 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 268.00 | 525 777.00 | 202 491.00 | 728 268.00 |
BT Marchandises | 43 370.00 | 11 917.00 | 31 454.00 | 43 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 468.00 | 11 143.00 | 351 325.00 | 362 468.00 |
BZ Autres créances | 39 326.00 | | 39 326.00 | 39 326.00 |
CF Disponibilités | 95 068.00 | | 95 068.00 | 95 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 562.00 | 23 060.00 | 519 502.00 | 542 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 830.00 | 548 837.00 | 721 993.00 | 1 270 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 65 257.00 | 263 126.00 | | 65 257.00 |
DH Report à nouveau | | -101 038.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 684.00 | 58 169.00 | | 121 684.00 |
DL TOTAL (I) | 214 441.00 | 247 757.00 | | 214 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 328.00 | 59 492.00 | | 80 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 374.00 | 24 477.00 | | 47 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 364.00 | 236 608.00 | | 251 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 356.00 | 85 255.00 | | 123 356.00 |
EA Autres dettes | 5 130.00 | 893.00 | | 5 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 552.00 | 406 725.00 | | 507 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 993.00 | 654 482.00 | | 721 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 461.00 | 406 725.00 | | 464 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 171.00 | | 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 374.00 | | | 47 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 674.00 | 54 326.00 | | 674 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 728 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 657 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 150.00 | 54 326.00 | | 604 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 140.00 | 42 369.00 | 733.00 | 484 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 981.00 | 42 369.00 | 733.00 | 465 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 013.00 | 11 917.00 | 14 013.00 | 14 013.00 |
6T Sur comptes clients | 13 179.00 | 478.00 | 2 514.00 | 13 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 192.00 | 12 395.00 | 16 527.00 | 27 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 192.00 | 12 395.00 | 16 527.00 | 27 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 395.00 | 16 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 364.00 | 251 364.00 | | 251 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 362 468.00 | 362 468.00 | | 362 468.00 |
VB T. V. A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 202.00 | 37 112.00 | 43 090.00 | 80 202.00 |
VI Groupe et associés | 47 374.00 | 47 374.00 | | 47 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VP Divers | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 323.00 | 429 323.00 | | 429 323.00 |
VW T.V.A. | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 552.00 | 464 461.00 | 43 090.00 | 507 552.00 |