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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
AP Constructions | 278 759.00 | 185 266.00 | 93 493.00 | 278 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 900.00 | 130 401.00 | 30 499.00 | 160 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 192.00 | 197 175.00 | 71 017.00 | 268 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 216.00 | 512 843.00 | 222 373.00 | 735 216.00 |
BT Marchandises | 77 323.00 | 12 803.00 | 64 520.00 | 77 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 812.00 | 478.00 | 232 334.00 | 232 812.00 |
BZ Autres créances | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
CF Disponibilités | 258 755.00 | | 258 755.00 | 258 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 462.00 | 13 281.00 | 576 181.00 | 589 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 678.00 | 526 124.00 | 798 555.00 | 1 324 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 21 864.00 | 66 000.00 | | 21 864.00 |
DH Report à nouveau | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 698.00 | 51 364.00 | | 62 698.00 |
DL TOTAL (I) | 113 003.00 | 145 805.00 | | 113 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 371.00 | 73 198.00 | | 284 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 197.00 | 267 843.00 | | 238 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 464.00 | 102 409.00 | | 161 464.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 552.00 | 481 339.00 | | 685 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 555.00 | 627 144.00 | | 798 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 650.00 | 447 305.00 | | 605 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 830.00 | | 90 103.00 | 717 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 717.00 | 735 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 717.00 | 707 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 465.00 | | 90 103.00 | 665 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 663.00 | 47 193.00 | 39 013.00 | 504 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 663.00 | 47 193.00 | 39 013.00 | 504 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 413.00 | 12 803.00 | 10 413.00 | 10 413.00 |
6T Sur comptes clients | 478.00 | | | 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 891.00 | 12 803.00 | 10 413.00 | 10 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 891.00 | 12 803.00 | 10 413.00 | 10 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 803.00 | 10 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 197.00 | 238 197.00 | | 238 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 193.00 | 62 193.00 | | 62 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 232 812.00 | 232 812.00 | | 232 812.00 |
VB T. V. A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VC Groupe et associés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 174.00 | 204 273.00 | 66 803.00 | 284 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 173.00 | | | 211 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 583.00 | 253 583.00 | | 253 583.00 |
VW T.V.A. | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 552.00 | 605 650.00 | 66 803.00 | 685 552.00 |