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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
AP Constructions | 282 354.00 | 196 602.00 | 85 752.00 | 282 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 149.00 | 136 458.00 | 25 691.00 | 162 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 367.00 | 219 270.00 | 49 097.00 | 268 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 235.00 | 552 329.00 | 187 906.00 | 740 235.00 |
BT Marchandises | 43 083.00 | 8 561.00 | 34 521.00 | 43 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 144.00 | 478.00 | 286 667.00 | 287 144.00 |
BZ Autres créances | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
CF Disponibilités | 166 331.00 | | 166 331.00 | 166 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 395.00 | 9 039.00 | 515 356.00 | 524 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 630.00 | 561 368.00 | 703 262.00 | 1 264 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 3 262.00 | 21 864.00 | | 3 262.00 |
DH Report à nouveau | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 961.00 | 62 698.00 | | 102 961.00 |
DL TOTAL (I) | 134 665.00 | 113 003.00 | | 134 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 724.00 | 284 371.00 | | 259 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 610.00 | 238 197.00 | | 202 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 263.00 | 161 464.00 | | 106 263.00 |
EA Autres dettes | | 1 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 597.00 | 685 552.00 | | 568 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 262.00 | 798 555.00 | | 703 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 597.00 | 605 650.00 | | 568 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 197.00 | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 216.00 | | 6 905.00 | 735 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 886.00 | 740 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 886.00 | 712 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 851.00 | | 6 905.00 | 707 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 843.00 | 41 372.00 | 1 886.00 | 512 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 843.00 | 41 372.00 | 1 886.00 | 512 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 803.00 | 8 561.00 | 12 803.00 | 12 803.00 |
6T Sur comptes clients | 478.00 | | | 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 281.00 | 8 561.00 | 12 803.00 | 13 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 281.00 | 8 561.00 | 12 803.00 | 13 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 561.00 | 12 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 610.00 | 202 610.00 | | 202 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 287 144.00 | 287 144.00 | | 287 144.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VC Groupe et associés | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 629.00 | 259 629.00 | | 259 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 181.00 | 315 181.00 | | 315 181.00 |
VW T.V.A. | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 597.00 | 568 597.00 | | 568 597.00 |