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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
AP Constructions | 213 605.00 | 186 900.00 | 26 706.00 | 213 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 712.00 | 127 036.00 | 33 676.00 | 160 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 147.00 | 190 727.00 | 100 420.00 | 291 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 830.00 | 504 663.00 | 213 167.00 | 717 830.00 |
BT Marchandises | 43 572.00 | 10 413.00 | 33 159.00 | 43 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 769.00 | 478.00 | 260 292.00 | 260 769.00 |
BZ Autres créances | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CF Disponibilités | 109 466.00 | | 109 466.00 | 109 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 868.00 | 10 891.00 | 413 978.00 | 424 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 698.00 | 515 554.00 | 627 144.00 | 1 142 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 66 000.00 | 65 257.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 941.00 | | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 364.00 | 121 684.00 | | 51 364.00 |
DL TOTAL (I) | 145 805.00 | 214 441.00 | | 145 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 198.00 | 80 328.00 | | 73 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 889.00 | 47 374.00 | | 37 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 843.00 | 251 364.00 | | 267 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 409.00 | 123 356.00 | | 102 409.00 |
EA Autres dettes | | 5 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 339.00 | 507 552.00 | | 481 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 144.00 | 721 993.00 | | 627 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 305.00 | 464 461.00 | | 447 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 126.00 | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 268.00 | | 59 216.00 | 728 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 655.00 | 717 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 159.00 | 27 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 496.00 | 665 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 744.00 | | 59 216.00 | 657 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 777.00 | 46 907.00 | 68 021.00 | 525 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 618.00 | 46 907.00 | 49 862.00 | 507 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 917.00 | 10 413.00 | 11 917.00 | 11 917.00 |
6T Sur comptes clients | 11 143.00 | | 10 665.00 | 11 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 060.00 | 10 413.00 | 22 582.00 | 23 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 060.00 | 10 413.00 | 22 582.00 | 23 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 413.00 | 22 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 843.00 | 267 843.00 | | 267 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 260 769.00 | 260 769.00 | | 260 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 001.00 | 38 967.00 | 34 034.00 | 73 001.00 |
VI Groupe et associés | 37 889.00 | 37 889.00 | | 37 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 867.00 | | | 41 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 031.00 | 297 031.00 | | 297 031.00 |
VW T.V.A. | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 339.00 | 447 305.00 | 34 034.00 | 481 339.00 |