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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 160.00 | 214 487.00 | 4 672.00 | 219 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 977.00 | 25 339.00 | 32 638.00 | 57 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 470.00 | 241 160.00 | 37 310.00 | 278 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 497.00 | | 42 497.00 | 42 497.00 |
BT Marchandises | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 570.00 | 7 643.00 | 69 927.00 | 77 570.00 |
BZ Autres créances | 179 987.00 | | 179 987.00 | 179 987.00 |
CF Disponibilités | 298 204.00 | | 298 204.00 | 298 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 379.00 | 7 643.00 | 615 735.00 | 623 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 850.00 | 248 803.00 | 653 046.00 | 901 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 151.00 | | | 291 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 398.00 | | | 158 398.00 |
DL TOTAL (I) | 462 647.00 | | | 462 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 815.00 | | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 587.00 | | | 84 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
EA Autres dettes | 62 613.00 | | | 62 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 398.00 | | | 190 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 046.00 | | | 653 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 582.00 | | | 189 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 642.00 | | | 264 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 309.00 | | | 263 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 940.00 | 6 340.00 | 19 120.00 | 253 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 607.00 | 6 340.00 | 19 120.00 | 252 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 587.00 | 84 587.00 | | 84 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 613.00 | 62 613.00 | | 62 613.00 |
UX Autres créances clients | 77 571.00 | 77 571.00 | | 77 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 179 988.00 | 179 988.00 | | 179 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 558.00 | 259 558.00 | | 259 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 583.00 | 189 583.00 | | 189 583.00 |