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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 509.00 | 6 886.00 | 5 622.00 | 12 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 546.00 | 15 932.00 | 17 614.00 | 33 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 055.00 | 22 819.00 | 23 236.00 | 46 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 718.00 | 11 970.00 | 160 748.00 | 172 718.00 |
BZ Autres créances | 49 123.00 | | 49 123.00 | 49 123.00 |
CF Disponibilités | 619 196.00 | | 619 196.00 | 619 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 039.00 | 11 970.00 | 829 068.00 | 841 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 095.00 | 34 790.00 | 852 305.00 | 887 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 386.00 | | | 316 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 255.00 | | | 292 255.00 |
DL TOTAL (I) | 621 739.00 | | | 621 739.00 |
DP Provisions pour risques | 65 362.00 | | | 65 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 362.00 | | | 65 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 813.00 | | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 516.00 | | | 105 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 455.00 | | | 56 455.00 |
EA Autres dettes | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 203.00 | | | 165 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 305.00 | | | 852 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 390.00 | | | 164 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 102.00 | | | 296 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 046.00 | 46 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 333.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 713.00 | 46 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 769.00 | | | 294 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 990.00 | 8 452.00 | 242 622.00 | 256 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 657.00 | 8 452.00 | 241 289.00 | 255 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 362.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 362.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 517.00 | 105 517.00 | | 105 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 172 719.00 | 172 719.00 | | 172 719.00 |
VP Divers | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 843.00 | 221 843.00 | | 221 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 390.00 | 164 390.00 | | 164 390.00 |