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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 039.00 | 211 819.00 | 19 219.00 | 231 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 333.00 | 33 949.00 | 28 384.00 | 62 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 705.00 | 247 101.00 | 47 603.00 | 294 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 825.00 | | 42 825.00 | 42 825.00 |
BT Marchandises | 46 730.00 | | 46 730.00 | 46 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 821.00 | 12 012.00 | 27 809.00 | 39 821.00 |
BZ Autres créances | 135 964.00 | | 135 964.00 | 135 964.00 |
CF Disponibilités | 483 665.00 | | 483 665.00 | 483 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 732.00 | 12 012.00 | 746 720.00 | 758 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 438.00 | 259 113.00 | 794 324.00 | 1 053 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 245 619.00 | | | 245 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 904.00 | | | 221 904.00 |
DL TOTAL (I) | 480 621.00 | | | 480 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 571.00 | | | 241 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
EA Autres dettes | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 702.00 | | | 313 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 324.00 | | | 794 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 142.00 | | | 311 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 952.00 | | 20 795.00 | 282 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 042.00 | 294 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 042.00 | 293 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 619.00 | | 20 795.00 | 281 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 370.00 | 8 774.00 | 9 042.00 | 247 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 037.00 | 8 774.00 | 9 042.00 | 246 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 572.00 | 241 572.00 | | 241 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
UX Autres créances clients | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 965.00 | 135 965.00 | | 135 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 511.00 | 185 511.00 | | 185 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 143.00 | 311 143.00 | | 311 143.00 |