| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 619.00 | 216 465.00 | 3 153.00 | 219 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 000.00 | 29 570.00 | 32 429.00 | 62 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 952.00 | 247 369.00 | 35 582.00 | 282 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 713.00 | | 37 713.00 | 37 713.00 |
BT Marchandises | 44 979.00 | | 44 979.00 | 44 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 352.00 | 7 968.00 | 45 384.00 | 53 352.00 |
BZ Autres créances | 383 844.00 | | 383 844.00 | 383 844.00 |
CF Disponibilités | 219 257.00 | | 219 257.00 | 219 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 147.00 | 7 968.00 | 731 179.00 | 739 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 099.00 | 255 337.00 | 766 762.00 | 1 022 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 339 550.00 | | | 339 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 069.00 | | | 256 069.00 |
DL TOTAL (I) | 608 717.00 | | | 608 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 450.00 | | | 61 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 195.00 | | | 74 195.00 |
EA Autres dettes | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 045.00 | | | 158 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 762.00 | | | 766 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 644.00 | | | 154 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 471.00 | | 4 481.00 | 278 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 138.00 | | 4 481.00 | 277 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 160.00 | 6 209.00 | | 241 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 827.00 | 6 209.00 | | 239 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 451.00 | 61 451.00 | | 61 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 195.00 | 74 195.00 | | 74 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
UX Autres créances clients | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 845.00 | 383 845.00 | | 383 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 197.00 | 437 197.00 | | 437 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 644.00 | 154 644.00 | | 154 644.00 |